2026-05-27 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-05-27
- US 기준일: 2026-05-26
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 37.8, 평균 1주 +11.53%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주(AAPL, MSFT, NVDA)는 약세 국면으로 1주일 수익률이 MSFT -1.8%, NVDA -3.4%에 그치거나 AAPL만 +3.5%로 선전하는 등 모멘텀이 산재되어 있다. 반면 한국 반도체·전자주(005930, 000660, 066570)는 강한 상승세를 주도하고 있으며, 특히 000660과 066570이 1주일 +30.6%, +24.4%의 가파른 상승을 기록하면서 섹터 내 강세 집중도가 높다. RSI 관점에서 AAPL(87)과 000660(77)은 과열 수준이지만, 한국 종목들의 높은 변동성(vol20 5-9.5%)과 이평선 상향 정렬은 추세 강도가 견고함을 시사한다. 단기(1D) 모멘텀은 한국 종목 중심으로 005930 +6.7%, 000660 +11.1%로 매우 강하며, 미국 주도 기술주는 조정 국면에 있다. 이 구도는 글로벌 AI 수요 회복과 메모리 반도체 공급 부족이 한국 칩 제조사에 유리하게 작용하는 가운데, 미국 대형 기술주는 밸류에이션 조정 압력을 받는 전형적인 로테이션 패턴으로 해석된다. 한국 종목의 강한 매수 신호(intensity 5)와 높은 스코어(56-76)는 단기 상승 모멘텀이 지속될 가능성을 높이지만, AAPL의 과열 수준 RSI와 MSFT의 약한 기술적 신호는 미국 섹터 내 선별 필요성을 강조한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | -0.2% | +3.5% | 87 | +15.2% | 매수 | 4 | 31 | 2026-05-26 |
| MSFT | Microsoft | -0.6% | -1.8% | 54 | -2.1% | 중립 | 3 | -10 | 2026-05-26 |
| NVDA | NVIDIA | -0.2% | -3.4% | 64 | -0.8% | 중립 | 3 | 16 | 2026-05-26 |
| 005930 | 삼성전자 | +6.7% | +15.8% | 68 | +45.3% | 강한 매수 | 5 | 76 | 2026-05-27 |
| 000660 | SK하이닉스 | +11.1% | +30.6% | 77 | +86.5% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-27 |
| 066570 | LG전자 | -0.4% | +24.4% | 69 | +87.1% | 강한 매수 | 5 | 56 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 -0.16%, 1주 3.52%, RSI14 87, 20일 추세 15.22%, 의견 매수 (강도 4/5, score 31), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (4) 1주일 +3.5% 수익률로 섹터 내 미국 종목 중 유일한 강세 유지 20일선(291.38) 상향 정렬로 단기 상승 추세 확인, 50일선(271.72) 대비 +7.2% 프리미엄 RSI 87은 과열 신호이나 스코어 31과 강한 매수 의견의 괴리로 단기 조정 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.5%
- 20일 추세 +15.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 -0.61%, 1주 -1.77%, RSI14 54, 20일 추세 -2.07%, 의견 중립 (강도 3/5, score -10), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (3) 1주일 -1.8%, 1일 -0.6%로 약한 모멘텀, RSI 54는 중립 수준 20일선(416.17) 상향이나 50일선(400.85) 대비 +3.8%로 상승 강도 약함 스코어 -10으로 기술적 신호 약세, 단기 방향성 불명확
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.8%
- 20일 추세 -2.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 -0.22%, 1주 -3.36%, RSI14 64, 20일 추세 -0.81%, 의견 중립 (강도 3/5, score 16), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (3) 1주일 -3.4%, 1일 -0.2%로 약세 지속, RSI 63.9는 중립 상향 20일선(214.66) 상향이나 50일선(197.50) 대비 +8.7% 프리미엄에도 가격 하락 중 높은 변동성(vol20 2.6%)과 스코어 16의 약한 신호로 추세 전환 대기 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -3.4%
- 20일 추세 -0.8%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 6.69%, 1주 15.79%, RSI14 68, 20일 추세 45.33%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 76), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (5) 1일 +6.7%, 1주일 +15.8%로 강한 상승 모멘텀 지속 20일선(269,450) 상향 정렬, 50일선(227,192) 대비 +18.6% 프리미엄으로 강한 추세 RSI 67.9는 과열 직전 수준, 스코어 76으로 기술적 신호 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +15.8%
- 20일 추세 +45.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.9% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 11.06%, 1주 30.60%, RSI14 77, 20일 추세 86.50%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (5) 1일 +11.1%, 1주일 +30.6%로 섹터 최강 상승률 기록 20일선(1,729,050) 상향, 50일선(1,302,620) 대비 +32.7% 프리미엄으로 강한 추세 확인 RSI 76.7은 과열 수준이나 스코어 58로 상승 신호 강함, 변동성 5.9%로 높은 활동성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +30.6%
- 20일 추세 +86.5%
- 리스크: 20일 변동성 +5.9% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -0.42%, 1주 24.41%, RSI14 69, 20일 추세 87.06%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 56), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (5) 1일 -0.4%로 소폭 조정하나
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +24.4%
- 20일 추세 +87.1%
- 리스크: 20일 변동성 +9.5% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 5.8, 평균 1주 +1.57%
애널리스트 코멘트 (AI)
글로벌 금융섹터는 지역별로 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형 금융주(JPM, BAC)는 주간 수익률이 각각 2%, 3% 수준으로 견조한 상승세를 유지 중이며, RSI가 40대 중반으로 과매수 신호 없이 건전한 상태다. 반면 결제 플랫폼 V는 주간 -1.8% 약세를 보이며 모멘텀이 약화되었다. 국내 금융주는 주간 수익률은 양수(1.7-2.8%)이나 일중 낙폭이 -0.4—1.3%로 나타나 단기 조정 압력이 존재한다. 미국 금융주 강세가 주도하는 가운데 국내는 보합 흐름으로, 섹터 내 강약이 명확히 분화된 상황이다. 미국 금융주 중 BAC(score 29)와 JPM(score 22)이 상대적 강세를 보이는 반면, 국내 신한지주(score -25)와 하나금융지주(score -7)는 약세 신호가 두드러진다. 미국 대형행들은 이평선(MA20 > MA50) 정렬이 양호하고 주간 모멘텀이 확실한 반면, 국내 금융주는 일중 낙폭에도 불구하고 주간 수익률이 양수인 점에서 기술적 혼조 상태다. 국내 금융섹터의 변동성(vol20)이 1.5-2.4% 범위로 미국(1.3-2.2%)과 유사하나, 방향성 확신도가 낮은 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | +0.1% | +2.0% | 47 | -1.6% | 매수 | 4 | 22 | 2026-05-26 |
| BAC | Bank of America | +0.8% | +3.0% | 44 | -0.8% | 매수 | 4 | 29 | 2026-05-26 |
| V | Visa | -0.7% | -1.9% | 55 | +5.4% | 매수 | 4 | 21 | 2026-05-26 |
| 105560 | KB금융 | -1.2% | +1.7% | 45 | -1.3% | 중립 | 3 | -5 | 2026-05-27 |
| 055550 | 신한지주 | -0.4% | +1.8% | 45 | -4.4% | 매도 | 2 | -25 | 2026-05-27 |
| 086790 | 하나금융지주 | -1.2% | +2.8% | 41 | -3.9% | 중립 | 3 | -7 | 2026-05-27 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 0.12%, 1주 2.00%, RSI14 47, 20일 추세 -1.57%, 의견 매수 (강도 4/5, score 22), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +2.0% 상승으로 섹터 내 가장 견조한 모멘텀 유지 MA20(305.2) > MA50(302.1) 정렬 양호, RSI 47.4로 과매수 없이 상승 여력 존재
리스크: 금리 인상 사이클 종료 시 수익성 압박 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.0%
- 20일 추세 -1.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 0.77%, 1주 2.98%, RSI14 44, 20일 추세 -0.82%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +3.0% 상승으로 데이터 내 최고 수익률 기록, 강한 모멘텀 확인 MA20(51.7) > MA50(50.9) 정렬 명확, RSI 43.6으로 상승 추진력 충분
리스크: 경기 둔화 시 대출 손실 적립 증가 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.0%
- 20일 추세 -0.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 -0.73%, 1주 -1.85%, RSI14 55, 20일 추세 5.44%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-05-26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.9%
- 20일 추세 +5.4%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -1.21%, 1주 1.70%, RSI14 45, 20일 추세 -1.27%, 의견 중립 (강도 3/5, score -5), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +1.7% 소폭 상승이나 일중 -1.2% 낙폭으로 단기 약세 신호 MA20(156,945) > MA50(154,622) 정렬 양호하나 RSI 44.8로 모멘텀 약함
리스크: 국내 금리 인상 기대 약화 시 밸류에이션 재평가 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.7%
- 20일 추세 -1.3%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -0.42%, 1주 1.81%, RSI14 45, 20일 추세 -4.40%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 +1.8% 상승에도 score -25로 가장 약한 신호, 일중 -0.4% 낙폭 RSI 45.4, MA20(96,915) > MA50(95,866) 정렬은 양호하나 모멘텀 부족
리스크: 기술적 약세 신호 누적, 단기 추가 조정 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.8%
- 20일 추세 -4.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.5% (변동성 낮음)
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -1.25%, 1주 2.78%, RSI14 41, 20일 추세 -3.89%, 의견 중립 (강도 3/5, score -7), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +2.8% 상승으로 국내 금융주 중 최고 수익률이나 일중 -1.3% 낙폭 최대 RSI 40.8로 가장 낮은 수준, MA20(122,800) > MA50(117,938) 정렬 양호
리스크: 변동성(2.41%) 가장 높음, 단기 변동성 장중 지속 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.8%
- 20일 추세 -3.9%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -2.3, 평균 1주 +3.05%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 양극화된 모멘텀을 보이고 있다. 글로벌 대형주(UNH, JNJ)는 약세를 지속하는 반면, LLY는 강한 상승 흐름을 유지하며 섹터 내 강도 높은 매수 신호를 제시하고 있다. 국내 바이오 종목들은 혼조세를 보이는데, 셀트리온이 주간 강세(+7%)를 기록하며 선별적 회복을 주도하는 반면 삼성바이오로직스와 SK바이오팜은 기술적 약세 신호가 뚜렷하다. 단기(1D) 관점에서는 대부분 음수 수익률을 기록 중이나, 주간(1W) 기준으로는 LLY(+7.8%), 셀트리온(+7.1%), SK바이오팜(+3.2%) 등이 상승세를 보여 단기 조정 속 중기 강세가 공존하는 양상이다. RSI 분포상 LLY의 과열(67.4)과 삼성바이오로직스의 과매도(37.3) 극단이 뚜렷하며, 전반적으로 섹터 내 확산보다는 개별 종목 간 편차가 큰 집중 구조를 나타낸다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | -3.0% | -3.6% | 59 | +6.3% | 중립 | 3 | -14 | 2026-05-26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1.8% | +0.6% | 57 | +2.1% | 중립 | 3 | -5 | 2026-05-26 |
| LLY | Eli Lilly | -0.0% | +7.8% | 67 | +22.6% | 강한 매수 | 5 | 59 | 2026-05-26 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -2.4% | +3.3% | 37 | -9.0% | 매도 | 2 | -33 | 2026-05-27 |
| 068270 | 셀트리온 | +0.2% | +7.1% | 51 | -6.5% | 중립 | 3 | 6 | 2026-05-27 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.7% | +3.2% | 46 | -6.2% | 매도 | 2 | -27 | 2026-05-27 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 -2.99%, 1주 -3.65%, RSI14 59, 20일 추세 6.25%, 의견 중립 (강도 3/5, score -14), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D(-3%), 1W(-3.6%) 연속 약세로 하락 모멘텀 지속, RSI 58.8로 중립대 상단 MA20(380.7) > MA50(332.5) 정배열이나 주간 음수 수익률로 상승 추진력 약화 기술적 스코어 -14로 약세 신호, 변동성(1.66%)은 낮은 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -3.6%
- 20일 추세 +6.3%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 -1.78%, 1주 0.55%, RSI14 57, 20일 추세 2.15%, 의견 중립 (강도 3/5, score -5), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D(-1.8%) 약세이나 1W(+0.6%) 소폭 회복으로 방향성 불명확, RSI 57.5 중립 MA20(227.4) < MA50(233.1) 역배열로 단기 약세 구조, 변동성(1.17%) 최저 수준 기술적 스코어 -5로 약한 약세, 배당주로서의 방어력은 있으나 기술적 모멘텀 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.6%
- 20일 추세 +2.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 -0.02%, 1주 7.76%, RSI14 67, 20일 추세 22.63%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 59), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 +7.8%로 섹터 최강 상승세, 단기 조정(-0.02%)에도 불구하고 중기 모멘텀 견고 RSI 67.4로 상승 추세 내 과열 수준이나 MA20(983.7) > MA50(944.9) 정배열로 상승 구조 확실 기술적 스코어 +59로 섹터 최고 강도, 변동성(2.77%)도 적절 수준 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.8%
- 20일 추세 +22.6%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -2.39%, 1주 3.34%, RSI14 37, 20일 추세 -8.97%, 의견 매도 (강도 2/5, score -33), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1D(-2.4%), 1W(+3.3%) 혼조이나 RSI 37.3 과매도로 기술적 약세 극단, 변동성(1.84%) 낮음 MA20(1,436,750) < MA50(1,517,680) 역배열로 하락 추세 진행 중, 주간 소폭 회복도 구조적 약세 미해소 기술적 스코어 -33으로 섹터 내
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.3%
- 20일 추세 -9.0%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 0.21%, 1주 7.07%, RSI14 51, 20일 추세 -6.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score 6), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +7.1% 강한 상승으로 국내 바이오 중 선별적 회복 주도, 1D(+0.2%) 안정적 RSI 50.5 중립, MA20(194,585) < MA50(198,826) 역배열이나 주간 상승으로 회복 신호 기술적 스코어 +6으로 약한 양수, 변동성(2.70%) 적절 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +7.1%
- 20일 추세 -6.5%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.72%, 1주 3.23%, RSI14 46, 20일 추세 -6.16%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-05-27
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.2%
- 20일 추세 -6.2%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 28.3, 평균 1주 +8.22%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 미국 방위산업과 건설기계 중심으로 강세를 보이는 가운데, 국내 조선업은 엇갈린 모습을 나타내고 있다. 미국 종목들(GE, CAT, RTX)은 1주일 수익률이 5-10% 범위로 확산된 강세를 유지 중이며, 특히 GE는 RSI 66으로 과열 수준에 진입했음에도 모멘텀이 살아있다. 반면 국내 조선주는 주간 수익률은 4-18%로 양호하나 일중 약세(-1—2%)를 보이며 방향성이 불명확한 상태다. 단기 모멘텀은 미국 쪽이 우월하고, 국내는 주간 강세 대비 일중 조정이 심화되는 신호로 해석된다. 미국 산업재는 GE와 CAT가 주도하는 상승장으로, 두 종목 모두 20일선 상향 이탈과 강한 기술적 신호를 보유하고 있다. GE는 score 82로 최고 평가를 받으며 RSI도 과열 직전 수준으로 추진력이 강하고, CAT는 score 64로 중간 강도의 상승세를 유지 중이다. RTX는 상대적으로 모멘텀이 약해 보이는데, 일중 수익률 1% 수준과 RSI 61, 50일선 하향 위치가 제약 요인이다. 국내 조선업은 한화오션(042660)이 주간 18% 급등으로 눈에 띄나 일중 -1.6% 조정을 받았고, 삼성중공업(010140)은 RSI 43과 음의 score로 약세 신호가 명확하며, HD한국조선해양(009540)은 중립 평가로 방향성 결정이 필요한 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +3.3% | +5.2% | 51 | +9.6% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-26 |
| GE | GE Aerospace | +3.8% | +10.0% | 66 | +10.5% | 강한 매수 | 5 | 82 | 2026-05-26 |
| RTX | RTX | +1.1% | +1.7% | 62 | +3.2% | 매수 | 4 | 21 | 2026-05-26 |
| 009540 | HD한국조선해양 | -1.2% | +9.9% | 46 | -7.7% | 중립 | 3 | 3 | 2026-05-27 |
| 010140 | 삼성중공업 | -2.3% | +4.2% | 43 | -13.5% | 매도 | 2 | -25 | 2026-05-27 |
| 042660 | 한화오션 | -1.6% | +18.4% | 52 | -1.8% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 3.26%, 1주 5.16%, RSI14 51, 20일 추세 9.62%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 5%, 1일 3% 지속적 상승세 유지 20일선(885) 상향 이탈, 50일선(803) 대비 10% 이상 프리미엄 RSI 50 중립대로 추가 상승 여력 충분
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.2%
- 20일 추세 +9.6%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 3.85%, 1주 9.97%, RSI14 66, 20일 추세 10.52%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 82), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 10% 근처로 섹터 내 최고 추진력 보유 RSI 66으로 과열 직전이나 20일선 상향 이탈로 추세 강함 score 82는 데이터 내 최고 평가로 기술적 신호 종합 우수
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.0%
- 20일 추세 +10.5%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 1.11%, 1주 1.72%, RSI14 62, 20일 추세 3.22%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 61로 상승 모멘텀 유지 중 1주일 수익률 1.7%로 완만한 상승세
리스크: 50일선(187) 하향 위치로 중기 추세 약함, score 21로 신호 강도 약함, 일중 수익률 1% 미만으로 추진력 부족
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.7%
- 20일 추세 +3.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 -1.24%, 1주 9.87%, RSI14 46, 20일 추세 -7.67%, 의견 중립 (강도 3/5, score 3), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 9.9%로 주간 강세 유지 RSI 46으로 중립대, 20일선(445,225) 상향 이탈 초기 단계 score 3으로 신호 강도 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +9.9%
- 20일 추세 -7.7%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -2.30%, 1주 4.20%, RSI14 43, 20일 추세 -13.52%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 43으로 약세 신호 명확 일중 -2.3% 낙폭으로 주간 상승(4.2%)을 상쇄하는 중 score -25로 부정적 평가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +4.2%
- 20일 추세 -13.5%
- 리스크: 20일 변동성 +3.5% (변동성 확대 구간)
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 -1.63%, 1주 18.41%, RSI14 52, 20일 추세 -1.78%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 수익률 18.4%로 섹터 내 최고 상승률 기록 RSI 52로
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +18.4%
- 20일 추세 -1.8%
- 리스크: 20일 변동성 +3.7% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 32.3, 평균 1주 +10.72%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 미국과 한국 시장에서 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 시장(AMZN, TSLA, HD)은 약세 확산 국면으로, TSLA만 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있으며 나머지는 기술적 약세를 드러내고 있다. 반면 한국 자동차 섹터(현대차, 기아, 현대모비스)는 주간 수익률 7-33%의 강한 상승장을 주도하고 있으며, 특히 현대모비스의 급등(주간 +33.5%, RSI 73.3)이 눈에 띈다. 단기(1D) 모멘텀은 미국에서 약화되는 반면 한국은 여전히 강세를 유지 중이다. 전체적으로 경기소비재 내 자동차 테마가 강한 상승 확산을 이끌고 있고, 소매·전자상거래 섹터는 조정 국면에 있는 상황이다. 미국 시장에서는 TSLA의 고공행진이 두드러지는 반면 AMZN과 HD는 기술적 약세를 보이고 있다. TSLA는 주간 +5.8%, RSI 64.8로 상승 추세가 명확하고 이평선(MA20 > MA50) 정렬도 양호하나, 과열 수준에 접근 중이다. 한국 시장은 현대차 그룹의 강한 상승장이 지배적이며, 현대모비스의 경우 RSI 73.3으로 과매수 영역에 진입했음에도 불구하고 주간 +33.5%의 극강 수익률을 기록하고 있어 단기 과열 우려가 있다. 현대차와 기아도 주간 각각 +14.2%, +7.0%로 강한 상승세를 이어가고 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | -0.4% | +0.2% | 40 | +1.6% | 중립 | 3 | 1 | 2026-05-26 |
| TSLA | Tesla | +1.8% | +5.8% | 65 | +14.5% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-26 |
| HD | Home Depot | -0.8% | +3.6% | 46 | -6.5% | 매도 | 2 | -27 | 2026-05-26 |
| 005380 | 현대차 | +0.1% | +14.2% | 67 | +34.5% | 강한 매수 | 5 | 59 | 2026-05-27 |
| 000270 | 기아 | -0.7% | +7.0% | 56 | +8.1% | 매수 | 4 | 39 | 2026-05-27 |
| 012330 | 현대모비스 | +5.6% | +33.5% | 73 | +65.9% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 -0.39%, 1주 0.16%, RSI14 40, 20일 추세 1.60%, 의견 중립 (강도 3/5, score 1), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 +0.2%로 거의 보합, 1일 -0.4% 약세 RSI 40.3으로 과매도 근처, MA20(267.3) > MA50(243.1) 상승 정렬이나 약함 스코어 1로 기술적 신호 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.2%
- 20일 추세 +1.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 1.78%, 1주 5.76%, RSI14 65, 20일 추세 14.50%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +5.8%, 1일 +1.8%로 지속적인 상승 모멘텀 확인 RSI 64.8로 상승 추세 중이며 MA20(412.0) > MA50(389.2) 정렬로 단기 상승 구조 명확 스코어 64로 최고 수준의 기술적 신호 강도
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.8%
- 20일 추세 +14.5%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 -0.81%, 1주 3.58%, RSI14 46, 20일 추세 -6.55%, 의견 매도 (강도 2/5, score -27), 기준일 2026-05-26
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 -6.5%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 0.15%, 1주 14.24%, RSI14 67, 20일 추세 34.50%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 59), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +14.2%의 강한 상승 모멘텀으로 섹터 주도 RSI 67.4로 상승 추세 강하며 MA20(620,650) > MA50(549,310) 정렬 양호 스코어 59로 기술적 신호 강력
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +14.2%
- 20일 추세 +34.5%
- 리스크: 20일 변동성 +5.2% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 -0.72%, 1주 7.04%, RSI14 56, 20일 추세 8.08%, 의견 매수 (강도 4/5, score 39), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +7.0%로 현대차 그룹 내 상대적으로 완만한 상승 RSI 56.0으로 중립 수준, MA20(162,425) > MA50(158,964) 상승 구조 유지 스코어 39로 긍정적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.0%
- 20일 추세 +8.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.4% (변동성 확대 구간)
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 5.57%, 1주 33.52%, RSI14 73, 20일 추세 65.92%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +33.5%, 1일 +5.6%로 극강 상승세 기록 RSI 73.3으로 과매수 영역 진입, MA20(544,950) > MA50(462,910) 강한 정렬 스코어 58로 높은 기술적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +33.5%
- 20일 추세 +65.9%
- 리스크: 20일 변동성 +8.5% (변동성 확대 구간)
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -26.8, 평균 1주 -1.91%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 미국과 한국 시장 간 뚜렷한 강약세 분화를 보이고 있다. 미국 대형주 중 GOOGL은 단기 모멘텀(+1.5%)과 이평선 상향 정렬(MA20 > MA50)로 강한 매수 신호를 유지하고 있으나, META와 NFLX는 약세 흐름이 지속되고 있다. 한국 시장은 전반적으로 약세가 심화되는 양상으로, 035720(카카오)과 030200(KT)이 RSI 30대 초반의 과매도 수준까지 하락했으며 주간 낙폭이 각각 -2.5%, -5.1%에 달한다. 섹터 전체적으로는 미국 기술주 중심의 선별적 강세와 한국 통신/플랫폼주의 광범위한 약세가 공존하는 구조로, 단기 1-2주 관점에서는 미국 대형주 쏠림 현상이 두드러진다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +1.5% | -2.0% | 50 | +11.0% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-26 |
| META | Meta | +0.3% | +0.2% | 55 | -9.8% | 매도 | 2 | -33 | 2026-05-26 |
| NFLX | Netflix | -1.0% | -2.2% | 49 | -4.0% | 매도 | 2 | -37 | 2026-05-26 |
| 035420 | NAVER | -0.7% | +0.2% | 43 | -7.2% | 매도 | 2 | -35 | 2026-05-27 |
| 035720 | 카카오 | -2.2% | -2.5% | 33 | -15.6% | 강한 매도 | 1 | -47 | 2026-05-27 |
| 030200 | KT | -1.6% | -5.1% | 32 | -13.5% | 강한 매도 | 1 | -49 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 1.54%, 1주 -2.03%, RSI14 50, 20일 추세 11.00%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 수익률 +1.5%로 긍정적 모멘텀 유지, RSI 50.3으로 중립 수준에서 상승 여력 존재 MA20(387.4) > MA50(342.9) 상향 정렬로 단기 상승 추세 확인, 기술적 강세 구조 명확 변동성 2.7% 수준으로 섹터 내 높은 편이나 모멘텀 강도에 비해 리스크 관리 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +11.0%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 0.34%, 1주 0.18%, RSI14 55, 20일 추세 -9.77%, 의견 매도 (강도 2/5, score -33), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 수익률 +0.2%로 약한 회복 시도하나 1일 +0.3%에 불과해 모멘텀 약함 MA20(615.8) < MA50(617.8)로 이평선 역배열, 단기 약세 구조 진행 중 RSI 54.9로 중립 수준이나 가격이 이평선 아래 위치한 점이 약세 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.2%
- 20일 추세 -9.8%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -1.04%, 1주 -2.20%, RSI14 49, 20일 추세 -4.04%, 의견 매도 (강도 2/5, score -37), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.0%, 1주일 -2.2% 연속 낙폭으로 모멘텀 악화 추세 MA20(89.0) < MA50(93.5)로 명확한 하향 정렬, 가격이 양쪽 이평선 아래 위치 RSI 49.2로 중립이나 가격 위치와 추세 약세가 추가 하락 리스크 시사
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.2%
- 20일 추세 -4.0%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -0.75%, 1주 0.20%, RSI14 43, 20일 추세 -7.24%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -0.7% 소폭 하락하나 1주일 +0.2%로 약한 회복 신호 혼재 MA20(206,455) > MA50(208,612)로 이평선 역배열 상태, 단기 약세 구조 RSI 43.3으로 중립 하단, 추가 하락 시 과매도 진입 가능성 있음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.2%
- 20일 추세 -7.2%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -2.17%, 1주 -2.52%, RSI14 33, 20일 추세 -15.61%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -47), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -2.2%, 1주일 -2.5%로 연속 낙폭 심화, 모멘텀 악화 명확 RSI 32.7로 과매도 수준 진입, MA20(44,433) < MA50(46,742) 하향 정렬로 약세 심각 변동성 2.7% 높은 수준에서 추가 하락 리스크 상당, 단기 반등 기대 어려움
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.5%
- 20일 추세 -15.6%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -1.57%, 1주 -5.07%, RSI14 32, 20일 추세 -13.53%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -49), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1일 -1.6%, 1주일 -5.1%로 섹터 내 최악의 낙폭, 모멘텀 급격히 악화 RSI 31.8로 과매도 진입, MA20(58,383) < MA50(59,993) 하향 정렬로 추세 약세 심각 주간 낙폭이 -5%를 초과한 점에서 구조적 약세 신호 강함, 단기 회복 어려울 것으로 판단
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.1%
- 20일 추세 -13.5%
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 -50.2, 평균 1주 -4.40%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터 전반에 광범위한 약세가 확산되고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)와 한국 에너지·화학주(SK이노베이션, LG화학, S-Oil) 모두 1주일 기준 -3—6% 낙폭을 기록했으며, RSI가 19-43 범위로 극도의 과매도 상태에 진입했다. 특히 한국 종목들의 RSI가 20 이하로 더욱 심각하다. 단기(1D) 낙폭이 -1.5—4%로 지속되면서 모멘텀 약화가 뚜렷하고, 이평선 이탈(20일선 하회)도 광범위하다. 강한 매도 신호가 6개 종목 중 4개에 집중되어 있어 섹터 전체의 구조적 약세가 심화된 상황이다. 단기적으로는 과매도 수준이 극단적이어서 기술적 반등 가능성이 있으나, 현물 가격 약세와 이평선 정렬 악화가 동시에 진행 중이므로 추가 하락 리스크가 우선한다. 미국 대형주들은 상대적으로 변동성이 낮고(1.8-2.1%) 강도 1의 약한 신호인 반면, 한국 종목들은 변동성이 높고(3.9-4%) 더 강한 매도 압력을 받고 있다. 섹터 회복까지는 추가 시간이 필요할 것으로 판단된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -3.3% | -6.7% | 44 | +1.1% | 강한 매도 | 1 | -50 | 2026-05-26 |
| CVX | Chevron | -3.5% | -5.8% | 40 | -0.0% | 강한 매도 | 1 | -51 | 2026-05-26 |
| COP | ConocoPhillips | -3.2% | -6.4% | 39 | -4.2% | 강한 매도 | 1 | -52 | 2026-05-26 |
| 010950 | S-Oil | -1.5% | -1.5% | 27 | -9.1% | 매도 | 2 | -39 | 2026-05-27 |
| 096770 | SK이노베이션 | -4.0% | -2.3% | 19 | -12.1% | 강한 매도 | 1 | -53 | 2026-05-27 |
| 051910 | LG화학 | -3.8% | -3.7% | 21 | -13.8% | 강한 매도 | 1 | -56 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -3.30%, 1주 -6.65%, RSI14 44, 20일 추세 1.09%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -50), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 1주일 -6.6% 낙폭, RSI 43.82로 과매도 진입 20일선(153.13) 하회, 50일선(155.53)과의 괴리 확대 저변동성(2.1%)으로 기술적 반등 신호 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.7%
- 20일 추세 +1.1%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -3.51%, 1주 -5.82%, RSI14 40, 20일 추세 -0.04%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -51), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 1주일 -5.8% 낙폭, RSI 40.09로 가장 약한 과매도 수준 20일선(189.25) 하회, 50일선(193.06)과의 하락 추세 지속 변동성 1.8%로 섹터 내 가장 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.8%
- 20일 추세 -0.0%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -3.23%, 1주 -6.40%, RSI14 39, 20일 추세 -4.20%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -52), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 1주일 -6.4% 낙폭, RSI 38.81로 가장 심각한 과매도 20일선(120.96) 하회, 50일선(123.54)과의 괴리 확대 변동성 2.1%로 반등 모멘텀 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -6.4%
- 20일 추세 -4.2%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -1.45%, 1주 -1.45%, RSI14 27, 20일 추세 -9.13%, 의견 매도 (강도 2/5, score -39), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 매도 (2) 1주일 -1.5% 낙폭으로 미국 종목 대비 약한 낙폭 RSI 26.96으로 과매도 수준이지만 극단적이지 않음 20일선(116,140) 상회 유지, 50일선(114,564)과의 정렬 양호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.5%
- 20일 추세 -9.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -4.03%, 1주 -2.34%, RSI14 19, 20일 추세 -12.11%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -53), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 1일 -4.0%, 1주일 -2.3%로 단기 낙폭 심화 RSI 19.30으로 섹터 내 최악의 과매도 상태 20일선(130,240) 상회하나 50일선(123,622)과의 괴리 확대
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.3%
- 20일 추세 -12.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 -3.85%, 1주 -3.71%, RSI14 21, 20일 추세 -13.79%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -56), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (1) 1주일 -3.7% 낙폭, RSI 20.55로 극도의 과매도 20일선(384,700) 상회하나 50일선(353,900)과의 괴리 가장 큼 변동성 3.9%로 높음에도 불구하고 이평선 정렬 악화가 심각
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.7%
- 20일 추세 -13.8%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 9.7, 평균 1주 +2.43%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 이질적 모멘텀을 보이고 있다. 글로벌 기초화학(LIN, APD)은 약세 국면으로 접어들었으나, 구리·배터리 소재 수혜주들(FCX, 006400)은 강한 상승 모멘텀을 유지 중이다. 단기(1D) 관점에서는 FCX와 006400이 뚜렷한 매수 신호를 보이는 반면, 국내 철강·화학주(005490, 011170)는 RSI 30대 과매도 수준으로 약세가 심화되고 있다. 주간(1W) 수익률 기준으로 006400(+11.4%)과 FCX(+6.4%)의 강세가 두드러지는 가운데, APD(-1.3%)와 005490(-2.7%)은 하락 추세를 이어가고 있어 섹터 내 강약이 명확히 갈린 상태다. 과열/과매도 관점에서는 FCX의 RSI 63.5와 006400의 상승 추세(MA20 > MA50)가 긍정적이나, APD와 011170의 RSI 31-32 수준은 추가 조정 위험을 시사한다. LIN은 기술적으로 중립 강세를 유지하고 있다. 주간 수익률 +0.8%로 소폭 상승했고 RSI 61.8은 중립 상단, MA20(505.8) > MA50(500.4)로 단기 상승 추세가 살아있다. 다만 1D 수익률 -0.5%로 단기 조정이 나타났고 변동성(1.3%)은 낮은 수준이다. 스코어 26은 중간 수준의 매수 신호로, 1-2주 단기 관점에서는 기술적 지지선 확인 후 진입이 적절하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | -0.5% | +0.8% | 62 | +0.8% | 매수 | 4 | 26 | 2026-05-26 |
| APD | Air Products | +0.0% | -1.3% | 32 | -4.2% | 매도 | 2 | -23 | 2026-05-26 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +3.8% | +6.4% | 63 | +6.3% | 강한 매수 | 5 | 68 | 2026-05-26 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | -3.1% | -2.7% | 32 | +3.3% | 중립 | 3 | -17 | 2026-05-27 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -1.8% | 0.0% | 32 | -15.2% | 강한 매도 | 1 | -45 | 2026-05-27 |
| 006400 | 삼성SDI | +1.9% | +11.4% | 41 | +2.0% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-05-27 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 -0.50%, 1주 0.80%, RSI14 62, 20일 추세 0.83%, 의견 매수 (강도 4/5, score 26), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 +0.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 0.04%, 1주 -1.26%, RSI14 32, 20일 추세 -4.23%, 의견 매도 (강도 2/5, score -23), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 32.4로 과매도 진입 초기 단계이나 주간 수익률 -1.3%로 약세 지속 MA20(297.6) > MA50(294.7)이지만 상승폭이 미미하고 모멘텀 약화 신호 글로벌 산업가스 수요 부진 가능성; 추가 하락 시 30 이하 과매도 심화 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.3%
- 20일 추세 -4.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 3.82%, 1주 6.38%, RSI14 63, 20일 추세 6.26%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 68), 기준일 2026-05-26
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +3.8%, 1W +6.4%로 강한 상승 모멘텀 지속; RSI 63.5는 과열 직전 수준으로 추진력 충분 구리 가격 상승 사이클 수혜; MA20(61.1) > MA50(61.4) 근처에서 단기 지지 형성 변동성 3.1%로 높은 편이나 상승 추세 내 정상 범위; 스코어 68은 최고 수준의 강한 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.4%
- 20일 추세 +6.3%
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 -3.05%, 1주 -2.72%, RSI14 32, 20일 추세 3.25%, 의견 중립 (강도 3/5, score -17), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D -3.1%, 1W -2.7%로 연속 하락; RSI 31.8 과매도 진입으로 기술적 반등 가능성 존재 MA20(469,425) > MA50(403,800)이나 상승폭이 크면서 현재 조정 국면 진입 신호 철강 수요 약세 지속 시 추가 하락 위험; 스코어 -17은 중립 약세 판단
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.7%
- 20일 추세 +3.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.7% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -1.80%, 1주 0.00%, RSI14 32, 20일 추세 -15.20%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -45), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1D -1.8%, 1W 0%로 약세 정체; RSI 31.8 과매도 수준이나 반등 신호 부재 MA20(93,060) > MA50(88,310)이지만 변동성 7.8%로 높아 불안정성 노출 스코어 -45는 섹터 내 최악 수준; 단기 추가 조정 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.0%
- 20일 추세 -15.2%
- 리스크: 20일 변동성 +7.8% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 1.87%, 1주 11.41%, RSI14 41, 20일 추세 2.03%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-05-27
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +1.9%, 1W +11.4%로 가장 강한 상승 모멘텀; RSI 41.1은 중립 하단이나 상승 여력 충분 MA20(651,150) > MA50(539,660)으로 명확한 상승 추세 형성; 배터리·전기차 수요 사이클 수혜 스코어 49는 FCX 다음 강한 신호; 변동성 3.9% 내 안정적 상승 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.4%
- 20일 추세 +2.0%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)