2026-05-06 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-05-06
- US 기준일: 2026-05-05
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 45.2, 평균 1주 +7.71%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 한국 반도체주(005930, 000660, 066570)가 강한 상승 모멘텀을 주도하는 반면, 미국 대형 기술주는 약세를 나타내고 있다. 한국 종목들은 1주일 수익률이 14-22% 범위로 집중된 강한 상승세를 기록 중이며, RSI가 78-92 수준으로 과열 국면에 진입했다. 반면 AAPL을 제외한 미국 종목(MSFT, NVDA)은 1주일 기준 음수 수익률을 기록하며 모멘텀이 약화되었고, RSI도 47-50 수준으로 중립 대역에 머물러 있다. 단기(1D) 관점에서도 AAPL만 2.6% 상승했고 나머지는 정체 또는 하락 중이다. 이러한 괴리는 반도체 수급 개선 기대감이 한국 메모리 업체에 집중되는 한편, 미국 AI 칩 수요 둔화 우려가 NVDA 같은 고성장주를 압박하는 구조로 해석된다. 한국 종목의 과열 수준(RSI 78 이상, 변동성 3.4-4.5%)은 단기 조정 리스크를 내포하고 있으며, AAPL의 강한 매수 신호(score 67, intensity 5)가 미국 섹터의 유일한 밝은 신호다. 향후 1-2주는 한국 반도체의 과열 조정 가능성과 미국 기술주의 바닥 형성 여부가 주요 변수가 될 것으로 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +2.7% | +5.0% | 66 | +12.1% | 강한 매수 | 5 | 67 | 2026-05-05 |
| MSFT | Microsoft | -0.5% | -4.2% | 50 | +10.5% | 매수 | 4 | 24 | 2026-05-05 |
| NVDA | NVIDIA | -1.0% | -7.8% | 48 | +10.3% | 중립 | 3 | -6 | 2026-05-05 |
| 005930 | 삼성전자 | +10.6% | +14.6% | 80 | +33.2% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-06 |
| 000660 | SK하이닉스 | +9.5% | +22.7% | 92 | +78.9% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-06 |
| 066570 | LG전자 | +5.3% | +16.0% | 79 | +37.8% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 2.66%, 1주 4.98%, RSI14 66, 20일 추세 12.10%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 67), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 4.9%, 1일 수익률 2.6%로 미국 기술주 중 유일한 상승 모멘텀 유지 RSI 65.5로 과열 직전 수준이나 MA20(268.8) > MA50(261.8) 정렬로 단기 상승 추세 명확 Score 67로 섹터 내 최고 수준의 기술적 신호 강도 제시
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.0%
- 20일 추세 +12.1%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 -0.54%, 1주 -4.16%, RSI14 50, 20일 추세 10.50%, 의견 매수 (강도 4/5, score 24), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 수익률 -4.2%, 1일 수익률 -0.5%로 약세 지속 중이나 RSI 50.0으로 과매도 아님 MA20(409.6) > MA50(397.0) 유지로 중기 상승 추세는 살아있음 변동성 2.2%로 상대적으로 안정적이며 조정 후 매수 기회 형성 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -4.2%
- 20일 추세 +10.5%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 -1.00%, 1주 -7.82%, RSI14 48, 20일 추세 10.33%, 의견 중립 (강도 3/5, score -6), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 -7.8%, 1일 수익률 -1.0%로 약세 심화 중 RSI 47.6, MA20(199.2) > MA50(187.4) 유지하나 score -6으로 기술적 신호 약함 변동성 2.2%로 높은 편이며 추가 하락 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -7.8%
- 20일 추세 +10.3%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 10.65%, 1주 14.59%, RSI14 80, 20일 추세 33.22%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 14.6%, 1일 수익률 10.6%로 섹터 내 최강 상승세 기록 RSI 79.6으로 과열 수준 진입, MA20(217,337) > MA50(201,085) 강한 정렬 Score 64로 높은 기술적 신호이나 RSI 과열로 단기 조정 리스크 상당
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +14.6%
- 20일 추세 +33.2%
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 9.54%, 1주 22.68%, RSI14 92, 20일 추세 78.89%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 22.7%, 1일 수익률 9.5%로 전 종목 중 최고 상승률 기록 RSI 92.1로 극도의 과열 상태, 변동성 4.5%로 변동성 최고 수준 Score 58이나 RSI 극단값은 단기 급락 리스크 신호로 해석 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +22.7%
- 20일 추세 +78.9%
- 리스크: 20일 변동성 +4.5% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 5.31%, 1주 16.00%, RSI14 79, 20일 추세 37.84%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 수익률 16.0%, 1일 수익률 5.3%로 안정적인 상승 모멘텀 유지 RSI 78.8로 과열 진입 직전, MA20(127,455) > MA50(121,708) 정렬 양호 Score 64로 기술적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +16.0%
- 20일 추세 +37.8%
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 36.2, 평균 1주 +1.36%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터는 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 특히 국내 은행주가 미국 금융주를 앞서가는 양극화 구조다. 미국 측에서는 BAC(강한 매수, 점수 40)가 1일 +1.8%, 1주 +0.9%로 저평가 회복 국면을 주도하는 반면, JPM은 중립 기조를 유지하고 있다. 국내 금융은 105560(강한 매수, 점수 55)과 086790(강한 매수, 점수 50)이 1주 수익률 각각 +2.2%, +2.5%로 강한 상승세를 이어가고 있어 섹터 내 확산이 두드러진다. 단기(1D) 모멘텀은 국내가 더 강하고(105560 +1.96%, 086790 +0.39%), RSI 관점에서 086790이 68으로 과열 수준에 진입했으나 여전히 상승 여력이 있는 상태다. 미국 금융은 BAC의 RSI 41로 과매도 회복 초기 단계로 보여 단기 반등 가능성이 높다. 국내 금융주의 강세는 이평선 정렬(20일선 > 50일선)과 일관된 양봉으로 뒷받침되며, 특히 105560은 점수 55로 데이터 내 최고 신호강도를 기록했다. 미국 측 V(Visa)는 1일 -1.5% 약세지만 1주 +4.1%의 강한 주간 모멘텀으로 기술적 조정 국면으로 해석되며, 매수 강도 4로 평가된다. 전반적으로 금융섹터는 상승 추세 초입에서 국내 집중, 미국 분산 구조를 보이고 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | +0.6% | -0.7% | 55 | +4.0% | 중립 | 3 | 8 | 2026-05-05 |
| BAC | Bank of America | +1.8% | +0.9% | 41 | +5.6% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-05 |
| V | Visa | -1.5% | +4.1% | 56 | +6.4% | 매수 | 4 | 32 | 2026-05-05 |
| 105560 | KB금융 | +2.0% | +2.2% | 62 | +8.8% | 강한 매수 | 5 | 55 | 2026-05-06 |
| 055550 | 신한지주 | +0.8% | -0.9% | 53 | +6.4% | 매수 | 4 | 32 | 2026-05-06 |
| 086790 | 하나금융지주 | +0.4% | +2.5% | 68 | +13.1% | 강한 매수 | 5 | 50 | 2026-05-06 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 0.57%, 1주 -0.66%, RSI14 55, 20일 추세 4.03%, 의견 중립 (강도 3/5, score 8), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +0.57% 소폭 상승했으나 1주 -0.66% 약세로 주간 모멘텀 부진 RSI 54.7로 중립대 유지, 20일선(310.86) > 50일선(299.71) 정렬로 단기 상승 구조는 살아있음 점수 8로 신호강도 약함. 미국 금융 중 상대적으로 모멘텀 약세
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -0.7%
- 20일 추세 +4.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 1.78%, 1주 0.87%, RSI14 41, 20일 추세 5.65%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +1.78%, 1주 +0.87%로 연속 양봉 기록, RSI 41로 과매도 회복 초기 단계 20일선(53.04) > 50일선(50.45) 정렬로 상승 추세 형성 중 점수 40으로 데이터 내 미국 금융 최고 신호강도. 저평가 회복 국면 진입 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.9%
- 20일 추세 +5.6%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 -1.47%, 1주 4.12%, RSI14 56, 20일 추세 6.44%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-05-05
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.1%
- 20일 추세 +6.4%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 1.96%, 1주 2.22%, RSI14 62, 20일 추세 8.79%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 55), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +1.96%, 1주 +2.22%로 연속 양봉, 데이터 내 최고 점수 55 기록 RSI 61.6으로 상승 추세 중 과열 직전 수준, 20일선(158030) > 50일선(154052) 정렬 명확 국내 금융주 중 기술적 신호 최강. 변동성 1.91%로 안정적 상승
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.2%
- 20일 추세 +8.8%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 0.82%, 1주 -0.90%, RSI14 53, 20일 추세 6.35%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 +0.82% 소폭 상승했으나 1주 -0.90% 약세로 주간 모멘텀 부진 RSI 52.9로 중립대, 20일선(98695) > 50일선(95440) 정렬로 구조는 양호 점수 32로 신호강도 중간. 국내 금융 중 상대적으로 약세 국면
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.9%
- 20일 추세 +6.4%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 0.39%, 1주 2.50%, RSI14 68, 20일 추세 13.08%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 50), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주 +2.50%의 강한 주간 모멘텀, 1일 +0
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.5%
- 20일 추세 +13.1%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -3.3, 평균 1주 +0.46%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 미국과 한국 시장에서 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주 중 LLY(일라이 릴리)가 주간 +13% 강세를 기록하며 섹터를 주도하는 반면, UNH(유나이티드헬스)는 RSI 85로 과열 상태이고 JNJ(존슨앤존슨)는 약세 국면에 있다. 한국 바이오 종목들(삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜)은 모두 주간 음수 수익률을 기록하며 약세가 확산된 상태다. 단기(1D) 모멘텀은 LLY만 양호하고 나머지는 약세이며, 미국 대형주 중심의 선별적 강세와 한국 바이오의 광범위한 약세가 대비된다. 기술적으로 LLY는 이평선 상향 돌파(MA20 > MA50)와 RSI 64의 건전한 모멘텀으로 상승 추세가 명확하다. 반면 UNH는 RSI 85의 극도 과열로 조정 위험이 높고, JNJ는 MA20이 MA50 아래로 내려앉으며 하락 추세를 확인했다. 한국 종목들은 모두 MA20이 MA50 아래에 있어 약세 구조가 고착된 상태이며, RSI도 30-50대로 추가 하락 여력이 있다. 섹터 내 강약세 격차가 크므로 종목 선별이 중요한 시점이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | -1.9% | -0.8% | 85 | +18.2% | 중립 | 3 | 13 | 2026-05-05 |
| JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | -1.0% | 31 | -5.4% | 매도 | 2 | -22 | 2026-05-05 |
| LLY | Eli Lilly | +2.2% | +13.1% | 65 | +6.2% | 강한 매수 | 5 | 69 | 2026-05-05 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.6% | -2.2% | 40 | -5.1% | 매도 | 2 | -30 | 2026-05-06 |
| 068270 | 셀트리온 | -0.1% | -3.1% | 48 | +1.0% | 매도 | 2 | -26 | 2026-05-06 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.3% | -3.3% | 47 | +3.3% | 매도 | 2 | -24 | 2026-05-06 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 -1.86%, 1주 -0.79%, RSI14 85, 20일 추세 18.24%, 의견 중립 (강도 3/5, score 13), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 85로 극도 과열 상태, 단기 조정 압력 높음 주간 -0.8% 약세, 1D -1.8% 하락으로 모멘텀 약화 신호
리스크: 과열 해소 과정에서 급락 가능성, 기술적 저항 돌파 실패
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.8%
- 20일 추세 +18.2%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 0.60%, 1주 -0.98%, RSI14 31, 20일 추세 -5.39%, 의견 매도 (강도 2/5, score -22), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) MA20(231.7) < MA50(237.7) 하락 추세 확인, 주간 -1% 약세 RSI 31로 과매도 영역이나 1D +0.6% 반등 약함, 하락 추세 전환 신호 부재
리스크: 추가 하락 가능성, 기술적 지지선 이탈 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.0%
- 20일 추세 -5.4%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 2.16%, 1주 13.14%, RSI14 65, 20일 추세 6.21%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 69), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +13.1% 강세, 1D +2.2% 양호한 모멘텀 지속 MA20(921.5) > MA50(945.4) 상향 돌파, RSI 64로 건전한 상승 추세
리스크: 고점 근처에서의 수익 실현 매물, 변동성 높음(20일 변동성 2.9%)
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +13.1%
- 20일 추세 +6.2%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.61%, 1주 -2.19%, RSI14 40, 20일 추세 -5.08%, 의견 매도 (강도 2/5, score -30), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -2.2% 약세, MA20(154.8만) < MA50(158.6만) 하락 추세 고착 RSI 39로 중립 영역이나 1D -0.6% 약세, 기술적 반등 신호 부재
리스크: 한국 바이오 약세 심화 시 추가 낙폭 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.2%
- 20일 추세 -5.1%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -0.05%, 1주 -3.09%, RSI14 48, 20일 추세 0.97%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.1% 약세로 한국 바이오 중 낙폭 가장 큼, MA20(20.2만) < MA50(20.7만) RSI 48로 중립이나 1D 거의 보합(-0.05%), 반등 모멘텀 약함
리스크: 주간 낙폭 누적, 기술적 지지 이탈 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.1%
- 20일 추세 +1.0%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.30%, 1주 -3.32%, RSI14 47, 20일 추세 3.34%, 의견 매도 (강도 2/5, score -24), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.3% 약세, MA20(10.1만) ≈ MA50(10.1만) 약세 구조 RSI 46으로 중립이나 1D -0.3% 약세, 모멘텀 회복 신호 없음
리스크: 한국 바이오 동반 약세, 소형주 유동성 제약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.3%
- 20일 추세 +3.3%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 12.3, 평균 1주 -0.64%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 강약이 뚜렷하게 갈리는 양극화 국면이다. 미국 건설기계 대장주 CAT가 1주일 +10.6% 강세를 보이며 RSI 81로 과열 수준까지 치솟은 반면, 방위산업 RTX는 RSI 16의 극도 과매도 상태에서 약세를 지속 중이다. GE는 방향성 부재로 중립 신호를 유지하고 있다. 국내 조선 섹터는 전반적으로 약세(1주일 -2—5%)를 보이지만, 삼성중공업(010140)과 한화오션(042660)은 기술적 반등 신호를 포착하고 있어 선별적 매수 기회가 형성되는 중이다. 단기 모멘텀은 CAT 중심의 건설기계 강세와 조선주 저점 매수 신호가 대비되는 구도로, 과열/과매도 양극단이 동시에 나타나는 특징을 보인다. CAT의 급등은 기술적 과열 신호를 동반하고 있어 단기 조정 리스크가 상존하는 반면, RTX의 극도 과매도는 반등 기회를 암시한다. 조선 섹터 내에서는 009540이 RSI 70 고점권에서 약세를 보이는 것과 달리, 010140과 042660은 RSI 60대 중반에서 이평선 상향 돌파 신호를 나타내고 있어 상대적 강도가 높다. 향후 1-2주는 CAT의 조정 여부와 조선주의 저점 반등 지속성이 섹터 방향성을 결정할 것으로 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +3.4% | +10.6% | 81 | +24.9% | 강한 매수 | 5 | 64 | 2026-05-05 |
| GE | GE Aerospace | +2.2% | -0.9% | 35 | -0.7% | 중립 | 3 | -6 | 2026-05-05 |
| RTX | RTX | -0.0% | -1.6% | 16 | -12.7% | 매도 | 2 | -28 | 2026-05-05 |
| 009540 | HD한국조선해양 | -2.9% | -4.8% | 70 | +22.7% | 중립 | 3 | -2 | 2026-05-06 |
| 010140 | 삼성중공업 | -1.2% | -4.8% | 70 | +18.0% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-06 |
| 042660 | 한화오션 | -2.0% | -2.4% | 62 | +6.8% | 매수 | 4 | 21 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 3.41%, 1주 10.60%, RSI14 81, 20일 추세 24.87%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 64), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +10.6% 강한 상승 모멘텀으로 건설기계 수요 회복 신호 명확 20일선(818) 상향 돌파 후 50일선(756) 대비 +8% 프리미엄 유지, 추세 강도 우수 RSI 81은 과열 수준으로 단기 조정 가능성 높음, 익절 타이밍 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.6%
- 20일 추세 +24.9%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 2.20%, 1주 -0.87%, RSI14 35, 20일 추세 -0.67%, 의견 중립 (강도 3/5, score -6), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +2.2% 소폭 상승했으나 1주일 -0.9% 약세로 방향성 부재 20일선(296) 하향 이탈, 50일선(303) 하단에서 저항 형성 중 방위산업 약세 속 독립적 모멘텀 부족, 추가 신호 대기 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.9%
- 20일 추세 -0.7%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -0.02%, 1주 -1.60%, RSI14 16, 20일 추세 -12.66%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 16 극도 과매도 상태로 기술적 반등 가능성 있으나 약세 추세 지속 1주일 -1.6% 약세, 20일선(187) 하단에서 50일선(195) 상향 돌파 실패 방위산업 섹터 약세 속 단기 회복 어려움, 추가 하락 리스크 모니터링
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.6%
- 20일 추세 -12.7%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 -2.88%, 1주 -4.80%, RSI14 70, 20일 추세 22.75%, 의견 중립 (강도 3/5, score -2), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 -4.8% 약세로 조선 섹터 약세 주도, 1일 -2.9% 낙폭 확대 RSI 70 고점권에서 약세 전환, 20일선(431) 상향 이탈했으나 모멘텀 약화 고점 근처에서의 약세 신호로 추가 하락 가능성, 저점 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -4.8%
- 20일 추세 +22.7%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -1.24%, 1주 -4.78%, RSI14 70, 20일 추세 17.96%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 -4.8% 약세 속에서도 RSI 69.7 고점권 유지, 기술적 저항력 강함 20일선(304) 상향 돌파 후 50일선(288) 대비 +5.6% 프리미엄 유지, 상승 추세 견고 1일 -1.2% 소폭 조정은 건강한 되돌림, 조선 섹터 내 상대 강도 우수
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -4.8%
- 20일 추세 +18.0%
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 -2.03%, 1주 -2.40%, RSI14 62, 20일 추세 6.80%, 의견 매수 (강도 4/5, score 21), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 -2.4% 약세로 조선 섹터 중 낙폭 최소, 방어력 우수 20일선(129) 근처에서 50일선(129)과 일치, 균형 잡힌 기술적 구조 RSI 61.8로 과열
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.4%
- 20일 추세 +6.8%
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 29.2, 평균 1주 +1.98%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 미국과 한국 시장에서 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형 이커머스(AMZN)와 전기차(TSLA)가 주간 강세를 주도하는 가운데, 소매(HD)는 약세를 보이며 섹터 내 확산이 제한적이다. 한국 자동차 그룹은 현대차(005380)의 강한 상승이 견인력이 되고 있으나, 기아(000270)와 현모비(012330)는 모멘텀이 약해 집중도가 높은 상황이다. 단기(1D) 관점에서는 현대차의 강한 상승장이 두드러지고, 주간(1W) 기준으로는 AMZN과 TSLA의 미국 기술/소비 주도 흐름이 지배적이다. RSI 분포상 AMZN(82)은 과열, HD(33)는 과매도 국면이며, 나머지 종목들은 중립대에 머물러 있다. 미국 시장에서 AMZN은 강한 주간 상승(5%)과 높은 RSI(82)로 단기 과열 신호를 보내고 있으나 스코어(39)는 중간 수준에 그친다. TSLA는 일중 약세(-0.8%)에도 불구하고 주간 3.5% 상승과 강한 매수 의견(강도 5)으로 지지되고 있으며, 스코어(40)는 상대적으로 높다. 반면 HD는 주간 -4.1% 하락과 낮은 RSI(33)로 과매도 신호를 보이며 매도 의견이 제시되었다. 한국 자동차 섹터에서 현대차는 일중 2.4%, 주간 5.3% 상승으로 가장 강한 모멘텀을 기록했고 스코어(66)도 최고 수준이다. 기아는 약한 모멘텀(주간 1.8%)으로 중립 평가를 받았고, 현모비는 거의 변동이 없어(주간 -0.06%) 매수 강도가 낮다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +0.6% | +5.3% | 82 | +28.0% | 매수 | 4 | 39 | 2026-05-05 |
| TSLA | Tesla | -0.8% | +3.6% | 48 | +12.3% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-05-05 |
| HD | Home Depot | +1.0% | -4.1% | 33 | -1.1% | 매도 | 2 | -20 | 2026-05-05 |
| 005380 | 현대차 | +2.4% | +5.3% | 65 | +17.7% | 강한 매수 | 5 | 66 | 2026-05-06 |
| 000270 | 기아 | +0.9% | +1.8% | 59 | +2.5% | 중립 | 3 | 13 | 2026-05-06 |
| 012330 | 현대모비스 | +0.2% | -0.1% | 59 | +11.3% | 매수 | 4 | 37 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 0.55%, 1주 5.33%, RSI14 82, 20일 추세 27.96%, 의견 매수 (강도 4/5, score 39), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 5.3% 상승으로 강한 상승 모멘텀 지속 20일선(253.3) 상향 돌파로 단기 추세 강화 RSI 82로 과열 국면 진입, 단기 조정 리스크 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.3%
- 20일 추세 +28.0%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 -0.80%, 1주 3.55%, RSI14 48, 20일 추세 12.32%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 3.5% 상승으로 일중 약세를 상쇄하는 강한 주간 모멘텀 RSI 48로 중립대 유지, 추가 상승 여력 충분 50일선(383.1) 상향 돌파 임박, 기술적 저항 약함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.6%
- 20일 추세 +12.3%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 0.96%, 1주 -4.15%, RSI14 33, 20일 추세 -1.05%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -4.1% 하락으로 약세 지속, 20일선(334.9) 하향 이탈 RSI 33으로 과매도 신호이나 반등 신호 미약 일중 소폭 상승(0.96%)도 주간 약세 추세 반전 미흡
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.1%
- 20일 추세 -1.1%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 2.41%, 1주 5.34%, RSI14 65, 20일 추세 17.70%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 66), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 일중 2.4%, 주간 5.3% 상승으로 섹터 최강 모멘텀 스코어 66으로 데이터 내 최고 평가, RSI 65로 강세 지속 가능 20일선(521,300) 상향 돌파로 단기 추세 확실
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.3%
- 20일 추세 +17.7%
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 0.91%, 1주 1.83%, RSI14 59, 20일 추세 2.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score 13), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 1.8% 소폭 상승으로 모멘텀 약함 RSI 58로 중립대, 50일선(161,208) 하향 이탈 상태로 기술적 약세 스코어 13으로 낮은 평가, 현대차 대비 상대적 약세
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.8%
- 20일 추세 +2.5%
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 0.17%, 1주 -0.06%, RSI14 59, 20일 추세 11.26%, 의견 매수 (강도 4/5, score 37), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 거의 변동 없음(-0.06%)으로 모멘텀 부재 RSI 58로 중립대 유지, 20일선(423,138) 상향 근처로 저항 약함 스코어 37로 중간 수준, 현대차 강세에 동반 상승 기대
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.1%
- 20일 추세 +11.3%
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -14.3, 평균 1주 -1.99%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 미국과 한국 시장 간 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주 중 GOOGL은 주간 수익률 11% 상승으로 강한 모멘텀을 유지 중이며 RSI 82로 과열 수준이지만 이평선 정렬이 양호해 상승 추세가 견고하다. 반면 META는 주간 -10% 하락으로 RSI 28의 과매도 상태에 빠졌고, NFLX는 더욱 심각해 RSI 12 극저점에서 주간 -5% 낙폭을 기록했다. 한국 시장은 전반적으로 약세로, NAVER와 카카오, KT 모두 주간 -2—3% 하락세를 보이며 이평선 하단에 위치해 있다. 섹터 내 강약세 집중도가 높아 GOOGL 같은 상승주와 NFLX 같은 약세주 간 괴리가 심한 상황이다. 단기(1일) 모멘텀은 GOOGL의 1.4% 상승이 유일한 긍정 신호이며, 나머지 종목들은 보합 또는 약세다. 주간 관점에서는 GOOGL의 강한 상승이 섹터 전체를 지탱하고 있으나, META와 NFLX의 동시 약세, 한국 통신/플랫폼주의 광범위한 하락은 섹터 내 수익성 분화와 경기 민감도 차이를 반영하는 것으로 보인다. 과열/과매도 인원 측면에서 GOOGL은 과열(RSI 82), NFLX는 극도의 과매도(RSI 12)로 양극단에 위치해 있어 단기 조정 리스크와 반등 기회가 동시에 존재한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +1.4% | +11.0% | 82 | +27.2% | 강한 매수 | 5 | 53 | 2026-05-05 |
| META | Meta | -0.9% | -9.9% | 28 | +5.2% | 매도 | 2 | -26 | 2026-05-05 |
| NFLX | Netflix | -3.4% | -4.7% | 12 | -11.1% | 강한 매도 | 1 | -52 | 2026-05-05 |
| 035420 | NAVER | 0.0% | -2.8% | 58 | +6.2% | 중립 | 3 | -16 | 2026-05-06 |
| 035720 | 카카오 | -0.3% | -3.1% | 43 | +4.7% | 매도 | 2 | -21 | 2026-05-06 |
| 030200 | KT | -1.7% | -2.5% | 16 | -1.0% | 매도 | 2 | -24 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 1.35%, 1주 11.05%, RSI14 82, 20일 추세 27.16%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 53), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 11% 상승으로 섹터 내 유일한 강한 상승주, 1일 1.4% 추가 상승으로 모멘텀 지속 이평선 정렬 양호(20일선 345 > 50일선 318)로 상승 추세 견고, 현재가가 20일선 상단 위치 RSI 82 과열 수준이지만 스코어 53으로 긍정 신호 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.0%
- 20일 추세 +27.2%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 -0.89%, 1주 -9.89%, RSI14 28, 20일 추세 5.20%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -10% 하락으로 섹터 내 약세 심화, RSI 28 과매도 진입 현재가가 20일선(650) 하단에서 50일선(629) 근처로 하락 추세 진행 중 스코어 -26으로 약세 신호 명확, 1일 -0.9% 추가 하락
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -9.9%
- 20일 추세 +5.2%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -3.44%, 1주 -4.75%, RSI14 12, 20일 추세 -11.06%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -52), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) RSI 12 극저점으로 극도의 과매도 상태, 주간 -4.7% 하락, 1일 -3.4% 추가 낙폭 현재가가 20일선(96.6) 하단에서 50일선(95.2) 근처로 약세 심화 스코어 -52로 섹터 내 가장 약한 신호, 변동성 2.7%로 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.7%
- 20일 추세 -11.1%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 -2.79%, RSI14 58, 20일 추세 6.20%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 보합, 주간 -2.8% 소폭 하락으로 한국 플랫폼주 중 상대적으로 안정적 RSI 58로 중립 수준, 현재가가 20일선(210,195) 상단에서 50일선(217,120) 하단 사이 위치 스코어 -16으로 약세 신호 약함, 변동성 1.99%로 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.8%
- 20일 추세 +6.2%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -0.32%, 1주 -3.10%, RSI14 43, 20일 추세 4.68%, 의견 매도 (강도 2/5, score -21), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.1% 하락, 1일 -0.3%
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.1%
- 20일 추세 +4.7%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -1.65%, 1주 -2.45%, RSI14 16, 20일 추세 -1.00%, 의견 매도 (강도 2/5, score -24), 기준일 2026-05-06
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.5%
- 20일 추세 -1.0%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 14.8, 평균 1주 +4.82%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 약세 국면으로 진입했으며, 특히 COP는 1주일 연속 하락세를 기록 중이다. 반면 한국 에너지·화학주(096770, 051910)는 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있어 섹터 내 강약이 명확히 갈린 상태다. 미국 종목들은 RSI 60대 중반으로 중립 수준이며 이평선 정렬이 약세(20일선이 50일선 아래)인 반면, 한국 종목들은 RSI 70대 고점 근처에서 1주일 수익률 8-10%대의 강한 상승세를 보이고 있다. 단기 모멘텀은 한국 에너지주 중심으로 집중되어 있으며, 미국 메이저는 기술적 과열 신호 없이 보합세를 유지하는 양상이다. 010950(S-Oil)을 제외한 한국 에너지주들의 강세가 주목할 만하다. 096770과 051910은 각각 score 29, 33으로 섹터 최고 수준의 기술적 신호를 발생 중이며, 특히 051910은 RSI 76.7로 과열 영역에 진입했음에도 1주일 수익률 10.3%를 기록했다. 미국 측에서는 XOM(score 8)이 상대적으로 양호한 신호를 보이고 있으나 이평선 정렬 약세가 제약 요인이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | +0.8% | +2.9% | 62 | -5.5% | 중립 | 3 | 8 | 2026-05-05 |
| CVX | Chevron | +0.2% | +2.3% | 64 | -4.4% | 중립 | 3 | 5 | 2026-05-05 |
| COP | ConocoPhillips | -1.3% | -0.8% | 56 | -6.4% | 중립 | 3 | 1 | 2026-05-05 |
| 010950 | S-Oil | -4.8% | +5.5% | 53 | +3.1% | 중립 | 3 | 13 | 2026-05-06 |
| 096770 | SK이노베이션 | -2.7% | +8.7% | 73 | +15.1% | 매수 | 4 | 29 | 2026-05-06 |
| 051910 | LG화학 | -2.4% | +10.3% | 77 | +32.0% | 매수 | 4 | 33 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 0.77%, 1주 2.87%, RSI14 62, 20일 추세 -5.51%, 의견 중립 (강도 3/5, score 8), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 2.9%로 섹터 내 미국 종목 중 선방, score 8로 기술적 신호 양호 RSI 61.5로 중립 수준이나 변동성 1.8%로 낮은 편
리스크: 20일선(151.4)이 50일선(155.0) 아래로 단기 약세 정렬, 1일 수익률 0.8%에 불과해 모멘텀 약화 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 -5.5%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 0.19%, 1주 2.27%, RSI14 64, 20일 추세 -4.42%, 의견 중립 (강도 3/5, score 5), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 2) 1주일 수익률 2.3%로 미국 메이저 중 평균 수준, RSI 63.5로 중립 score 5로 기술적 신호 약함, 변동성 1.7%로 안정적
리스크: 20일선(188.5)이 50일선(193.3) 아래로 약세 정렬, 1일 수익률 0.2%로 모멘텀 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.3%
- 20일 추세 -4.4%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -1.27%, 1주 -0.80%, RSI14 56, 20일 추세 -6.41%, 의견 중립 (강도 3/5, score 1), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 3) 1주일 -0.8%, 1일 -1.3% 연속 하락세, score 1로 섹터 최악의 기술적 신호 RSI 56.4로 중립이나 20일선과 50일선이 거의 동일(122.4 vs 122.6)하며 방향성 상실
리스크: 변동성 2.5%로 섹터 내 가장 높아 변동성 확대 우려, 약세 모멘텀 지속 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.8%
- 20일 추세 -6.4%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -4.84%, 1주 5.55%, RSI14 53, 20일 추세 3.13%, 의견 중립 (강도 3/5, score 13), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 2) 1주일 수익률 5.5%로 한국 종목 중 선방했으나 1일 -4.8% 급락으로 모멘텀 약화 score 13으로 기술적 신호 양호, RSI 52.7로 중립
리스크: 변동성 4.3%로 높은 편, 1일 낙폭이 크면서 단기 조정 신호, 20일선(119,920)이 50일선(116,848) 위로 약간의 상승 정렬만 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.5%
- 20일 추세 +3.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -2.68%, 1주 8.74%, RSI14 73, 20일 추세 15.10%, 의견 매수 (강도 4/5, score 29), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 수익률 8.7%, score 29로 섹터 최고 수준의 강한 기술적 신호 RSI 72.6으로 과열 영역이나 20일선(130,925)이 50일선(123,226) 위로 명확한 상승 정렬
리스크: RSI 과열로 단기 조정 가능성, 1일 -2.7% 낙폭으로 수익 실현 압력 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +8.7%
- 20일 추세 +15.1%
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 -2.45%, 1주 10.28%, RSI14 77, 20일 추세 32.02%, 의견 매수 (강도 4/5, score 33), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 1주일 수익률 10.3%, score 33으로 섹터 최강 신호, RS
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.3%
- 20일 추세 +32.0%
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 26.0, 평균 1주 +6.20%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 이번 주 혼조세를 보이고 있으나, 지역별로 뚜렷한 차이가 드러난다. 미국 산업가스 업체들(APD, LIN)은 완만한 상승세를 유지하며 기술적 안정성을 보이는 반면, 광물 채굴(FCX)은 약세 신호가 강하다. 한국 소재주들은 주간 기준 강한 상승률을 기록 중인데, 특히 005490과 006400이 RSI 80대 과열 수준까지 치솟으면서 단기 조정 리스크를 내포하고 있다. 전반적으로 강세 종목(APD, 005490)과 약세 종목(FCX)의 양극화가 심화되는 양상이며, 한국 종목들의 주간 모멘텀이 미국 종목들을 압도하고 있다. 단기(1일) 수익률 관점에서는 FCX의 +3.8% 급등이 눈에 띄지만 RSI 29의 극도 과매도 상태와 음의 스코어(-6)로 볼 때 기술적 반등일 가능성이 높다. 반면 APD와 005490은 강한 매수 신호(스코어 42)를 동시에 보이며 주간 모멘텀도 양호하다. 011170과 006400은 주간 수익률이 각각 +9.2%, +9.9%로 가파르지만, 1일 수익률이 음수인 점에서 단기 조정 국면에 진입한 것으로 판단된다. 과열 지표로는 005490(RSI 89.9)과 006400(RSI 82.9)이 심각한 수준이며, 이들이 전체 섹터 강세를 주도하고 있어 광폭 조정 시 낙폭이 클 수 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +1.4% | -2.0% | 52 | +1.2% | 중립 | 3 | 5 | 2026-05-05 |
| APD | Air Products | +1.9% | +0.2% | 61 | +3.9% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-05-05 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +3.8% | -0.9% | 29 | -5.1% | 중립 | 3 | -6 | 2026-05-05 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | +0.4% | +20.7% | 90 | +44.4% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-05-06 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -5.2% | +9.2% | 61 | +20.5% | 매수 | 4 | 38 | 2026-05-06 |
| 006400 | 삼성SDI | -1.0% | +9.9% | 83 | +53.9% | 매수 | 4 | 35 | 2026-05-06 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 1.37%, 1주 -1.96%, RSI14 52, 20일 추세 1.15%, 의견 중립 (강도 3/5, score 5), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +1.4% 소폭 상승, 1주 -2.0% 약세 RSI 51.6으로 중립 수준 20일선(501.97) 상향 돌파했으나 50일선(497.02) 근처에서 횡보
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +1.2%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 1.87%, 1주 0.19%, RSI14 61, 20일 추세 3.95%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-05
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +1.9%, 1주 +0.2%로 안정적 상승세 지속 RSI 61.4로 과열 없이 건강한 모멘텀 유지 20일선(298.9) 상향 돌파 후 50일선(289.6) 위에서 안정적 위치
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.2%
- 20일 추세 +3.9%
- 리스크: 20일 변동성 +1.0% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 3.80%, 1주 -0.91%, RSI14 29, 20일 추세 -5.07%, 의견 중립 (강도 3/5, score -6), 기준일 2026-05-05
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.9%
- 20일 추세 -5.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.0% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 0.40%, 1주 20.72%, RSI14 90, 20일 추세 44.41%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주 +20.7%의 강력한 주간 모멘텀 20일선(408,225) 상향 돌파, 50일선(374,840) 대비 +8.9% 프리미엄 스코어 42로 기술적 신호 최상
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +20.7%
- 20일 추세 +44.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -5.18%, 1주 9.22%, RSI14 61, 20일 추세 20.45%, 의견 매수 (강도 4/5, score 38), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주 +9.2%의 강한 주간 상승 20일선(94,995) 상향 돌파, 50일선(86,088) 대비 +10.4% 프리미엄 RSI 60.5로 과열 없는 건강한 수준
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.2%
- 20일 추세 +20.5%
- 리스크: 20일 변동성 +6.7% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 -0.99%, 1주 9.92%, RSI14 83, 20일 추세 53.91%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-05-06
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주 +9.9%의 강한 주간 상승 20일선(576,875) 상향 돌파, 50일선(475,770) 대비 +21.2% 프리미엄 스코어 35로 양호한 기술적 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.9%
- 20일 추세 +53.9%
- 리스크: 20일 변동성 +5.1% (변동성 확대 구간)