2026-05-04 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-05-04
- US 기준일: 2026-05-01
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
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섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 48.8, 평균 1주 +4.09%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으나 지역별로 뚜렷한 차별화가 나타나고 있다. 미국 대형주(AAPL, MSFT)는 1주일 수익률이 양호하지만 MSFT는 약세를 보이는 반면, 한국 반도체주들이 압도적인 강세를 주도하고 있다. 특히 000660(SK하이닉스)은 1주일 +12.4%, 1일 +6.8%의 급등세를 기록하며 RSI 89.4로 과열 수준에 진입했고, 066570(LG전자)도 1주일 +12.5%로 동반 상승 중이다. 반면 NVDA는 1주일 -4.7%로 약세를 지속하며 섹터 내 약세 대표주로 부각된다. 전반적으로 한국 반도체 강세와 미국 AI칩 약세의 대조가 두드러지며, 단기 과열 신호(RSI 70 이상 4개 종목)가 광범위하게 나타나고 있다. 기술적으로 상위권 종목들은 20일선 상향 돌파와 강한 모멘텀을 보이고 있으나, 과매수 영역 진입으로 단기 조정 리스크가 상존한다. 005930(삼성전자)과 000660(SK하이닉스)은 RSI 70 이상으로 고평가 신호를 보이고 있으며, 특히 000660은 RSI 89.4로 극도의 과열 상태다. AAPL도 RSI 69.3으로 임계점 근처에 있다. 반면 NVDA는 RSI 58.1로 중립 수준이지만 약세 추세가 지속되고 있어 회복 신호 대기 국면이다. 한국 종목들의 높은 변동성(SK하이닉스 3.7%, LG전자 3.3%)은 단기 수익 실현 압력이 높음을 시사한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +3.2% | +3.3% | 69 | +9.5% | 강한 매수 | 5 | 65 | 2026-05-01 |
| MSFT | Microsoft | +1.6% | -2.4% | 63 | +11.0% | 강한 매수 | 5 | 45 | 2026-05-01 |
| NVDA | NVIDIA | -0.6% | -4.7% | 58 | +11.9% | 매수 | 4 | 23 | 2026-05-01 |
| 005930 | 삼성전자 | +2.9% | +3.4% | 71 | +21.9% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-05-04 |
| 000660 | SK하이닉스 | +6.8% | +12.4% | 89 | +56.8% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-04 |
| 066570 | LG전자 | +1.8% | +12.5% | 78 | +32.4% | 강한 매수 | 5 | 55 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 3.24%, 1주 3.35%, RSI14 69, 20일 추세 9.46%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 65), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +3.2%, 1주일 +3.3%로 일관된 상승세 유지 20일선(266.4) 상향 돌파, 50일선(261.2) 대비 +2% 프리미엄 RSI 69.3으로 과매수 임계점 근처이나 모멘텀 여전히 강함
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.3%
- 20일 추세 +9.5%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 1.63%, 1주 -2.40%, RSI14 63, 20일 추세 10.97%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 45), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +1.6% 소폭 상승하나 1주일 -2.4%로 약세 전환 20일선(405.6) 상향 돌파, 50일선(396.1) 대비 +2.4% 프리미엄 유지 RSI 62.9로 중립 수준, 회복 여력 충분
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.4%
- 20일 추세 +11.0%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 -0.56%, 1주 -4.72%, RSI14 58, 20일 추세 11.87%, 의견 매수 (강도 4/5, score 23), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 -0.6%, 1주일 -4.7%로 연속 약세 지속 20일선(197.2) 상향 돌파했으나 50일선(187.2) 대비 +5.4% 프리미엄만 유지 RSI 58.1로 중립 수준, 과매도 아직 아님
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -4.7%
- 20일 추세 +11.9%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 2.95%, 1주 3.42%, RSI14 71, 20일 추세 21.91%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +2.9%, 1주일 +3.4%로 안정적 상승 20일선(213,855) 상향 돌파, 50일선(199,632) 대비 +7.1% 프리미엄 RSI 71.3으로 과매수 진입, 한국 반도체 강세의 중심축
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.4%
- 20일 추세 +21.9%
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 6.84%, 1주 12.44%, RSI14 89, 20일 추세 56.85%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +6.8%, 1주일 +12.4%로
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.4%
- 20일 추세 +56.8%
- 리스크: 20일 변동성 +3.7% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 1.77%, 1주 12.47%, RSI14 78, 20일 추세 32.41%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 55), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.5%
- 20일 추세 +32.4%
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 28.8, 평균 1주 +1.96%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터는 미국 대형 은행과 결제 플랫폼 중심으로 강세를 보이는 가운데, 국내 금융주는 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 미국 금융주(JPM, BAC)는 주간 수익률이 1-2% 대로 완만한 상승세를 유지하면서 기술적 안정성을 보여주고 있으며, 특히 V(Visa)는 주간 6% 상승으로 섹터 내 가장 강한 모멘텀을 기록 중이다. 반면 국내 금융주는 일중 낙폭이 1-2% 수준으로 약세를 보이고 있으나, 주간 기준으로는 086790(하나금융지주)이 3% 상승하며 선방하는 모습이다. 전반적으로 결제·카드 비즈니스 강화와 금리 환경 정상화에 따른 순이자마진 개선 기대감이 미국 금융주를 지지하는 반면, 국내 금융주는 단기 조정 국면에 있는 상황으로 판단된다. 기술적으로는 과열 신호가 제한적이다. V의 RSI가 67로 상승 추세를 보이지만 과매수 수준(70 이상)에는 미치지 못했으며, 086790만 RSI 71로 과매수 진입 초기 단계다. JPM과 BAC는 RSI 48-49로 중립 구간에 있어 추가 상승 여력이 있는 상태다. 국내 금융주 중 055550(신한지주)은 주간 마이너스 수익률과 RSI 49의 약세 조합으로 약한 모멘텀을 시사하고 있다. 종목 간 강약세 분산이 뚜렷해 섹터 전체 확산보다는 선별적 강세 국면으로 해석된다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | -0.2% | +1.4% | 48 | +6.1% | 매수 | 4 | 31 | 2026-05-01 |
| BAC | Bank of America | -0.4% | +2.3% | 49 | +7.8% | 매수 | 4 | 35 | 2026-05-01 |
| V | Visa | -0.5% | +6.0% | 67 | +9.1% | 강한 매수 | 5 | 51 | 2026-05-01 |
| 105560 | KB금융 | -1.2% | +0.8% | 55 | +9.0% | 매수 | 4 | 30 | 2026-05-04 |
| 055550 | 신한지주 | -1.7% | -1.8% | 49 | +7.0% | 중립 | 3 | -2 | 2026-05-04 |
| 086790 | 하나금융지주 | -0.5% | +3.2% | 71 | +16.0% | 매수 | 4 | 28 | 2026-05-04 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 -0.24%, 1주 1.36%, RSI14 48, 20일 추세 6.07%, 의견 매수 (강도 4/5, score 31), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 1.4% 상승으로 완만한 상승 추세 유지, 20일선(309.65) 상단 위치로 단기 지지대 형성 RSI 48로 중립 구간에서 추가 상승 여력 충분, 50일선(299.53) 대비 3% 프리미엄으로 기술적 강도 양호 일중 -0.2% 낙폭은 미미하며 변동성(1.2%)도 낮아 안정적 진입 환경
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.4%
- 20일 추세 +6.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 -0.41%, 1주 2.29%, RSI14 49, 20일 추세 7.82%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 2.3% 상승으로 섹터 내 JPM 다음 강세, 20일선(52.79) 상단 유지로 상승 추세 확인 RSI 49로 중립 구간, 50일선(50.42) 대비 4.7% 프리미엄으로 기술적 우위 명확 변동성(1.2%) 낮은 수준에서 안정적 상승세 지속 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.3%
- 20일 추세 +7.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.2% (변동성 낮음)
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 -0.55%, 1주 6.01%, RSI14 67, 20일 추세 9.05%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 51), 기준일 2026-05-01
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.0%
- 20일 추세 +9.1%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -1.18%, 1주 0.76%, RSI14 55, 20일 추세 9.00%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 0.8% 소폭 상승으로 약한 모멘텀이나 20일선(157,420) 상단 위치 유지 RSI 55로 중립 상단, 50일선(154,226) 대비 2% 프리미엄으로 기술적 지지 양호 일중 -1.2% 낙폭이 있으나 변동성(1.9%) 범위 내 정상 조정으로 판단, 국내 금융주 중 상대적 강세
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.8%
- 20일 추세 +9.0%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -1.70%, 1주 -1.80%, RSI14 49, 20일 추세 6.97%, 의견 중립 (강도 3/5, score -2), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -1.8% 마이너스 수익률로 섹터 약세 대표, 일중 -1.7% 낙폭까지 이어지며 약한 모멘텀 확인 RSI 49로 중립 하단, 20일선(98,410) 상단이
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -1.8%
- 20일 추세 +7.0%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -0.55%, 1주 3.16%, RSI14 71, 20일 추세 15.95%, 의견 매수 (강도 4/5, score 28), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.2%
- 20일 추세 +16.0%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -2.5, 평균 1주 +0.36%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 미국과 한국 시장에서 상반된 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형주(UNH, LLY)가 강한 상승세를 주도하는 반면, 한국 바이오 종목들은 약세에 빠져 있다. 단기(1D) 관점에서는 LLY의 강한 매수 신호(+3.07%, RSI 55.9)가 돋보이고, UNH도 주간 수익률 +3.9%로 상승 추세를 유지 중이나 RSI 94.5로 과열 상태다. 반면 JNJ는 약세(RSI 34.2, 주간 -0.14%)로 조정 국면에 있다. 한국 시장은 삼성바이오로직스(207940)와 셀트리온(068270)이 주간 -4% 대의 낙폭을 기록하며 광범위한 약세를 보이고 있으며, RSI 34-56 대에서 과매도 또는 중립 신호를 나타낸다. 전반적으로 미국 대형 제약사 중심의 강세와 한국 바이오 종목의 약세가 대비되는 양극화 구도다. 단기 투자 관점에서는 LLY의 모멘텀 강도가 가장 높고, UNH는 기술적 과열에도 불구하고 상승 추세가 견고하다. 한국 종목들은 이평선 하단 배치(20일선 < 50일선)와 약한 RSI로 조정 압력이 지속될 가능성이 높다. 섹터 확산도는 제한적이며, 미국 대형주 중심의 집중도가 높은 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | -0.5% | +3.9% | 94 | +33.0% | 매수 | 4 | 30 | 2026-05-01 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -1.2% | -0.1% | 34 | -6.5% | 매도 | 2 | -31 | 2026-05-01 |
| LLY | Eli Lilly | +3.1% | +9.0% | 56 | +3.0% | 강한 매수 | 5 | 60 | 2026-05-01 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.6% | -4.4% | 34 | -6.0% | 매도 | 2 | -36 | 2026-05-04 |
| 068270 | 셀트리온 | 0.0% | -4.1% | 57 | +2.7% | 매도 | 2 | -25 | 2026-05-04 |
| 326030 | SK바이오팜 | +0.2% | -2.2% | 54 | +6.4% | 중립 | 3 | -13 | 2026-05-04 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 -0.46%, 1주 3.91%, RSI14 94, 20일 추세 33.01%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 수익률 +3.9%로 상승 추세 견고, 20일선(332.6) > 50일선(301.3) 정배열 유지 RSI 94.5는 과열 신호지만 가격이 이평선 상단에서 강한 지지를 받는 중
리스크: 과도한 RSI 수준에서 단기 조정 가능성, 1D 수익률 -0.46%로 약간의 약세 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.9%
- 20일 추세 +33.0%
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 -1.16%, 1주 -0.14%, RSI14 34, 20일 추세 -6.52%, 의견 매도 (강도 2/5, score -31), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 34.2로 과매도 영역이나 주간 수익률 -0.14%로 반등 신호 약함 20일선(233.2) < 50일선(238.5) 하향 정렬로 단기 약세 구조 확인
리스크: 과매도 수준에서 기술적 반등 가능성 있으나 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.1%
- 20일 추세 -6.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 3.07%, 1주 8.98%, RSI14 56, 20일 추세 2.97%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 60), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +3.07%, 주간 +8.98%로 가장 강한 모멘텀 보유, RSI 55.9로 과열 없이 건강한 수준 20일선(916.6) > 50일선(947.7) 근처에서 상승 추세 진행 중, 변동성 2.89%로 안정적
리스크: 주간 수익률이 매우 높아 단기 이익 실현 압력 가능, 추가 상승 여력 제한 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.0%
- 20일 추세 +3.0%
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.61%, 1주 -4.38%, RSI14 34, 20일 추세 -5.98%, 의견 매도 (강도 2/5, score -36), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -4.38% 낙폭, RSI 34.4로 과매도 신호이나 1D -0.61%로 약세 지속 20일선(1,550,400) < 50일선(1,590,940) 하향 정렬로 하락 추세 확인
리스크: 과매도 수준에서 기술적 반등 가능하나 추세 전환 신호 부재, 한국 바이오 약세 지속 시 추가 낙폭 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.4%
- 20일 추세 -6.0%
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 -4.07%, RSI14 57, 20일 추세 2.66%, 의견 매도 (강도 2/5, score -25), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -4.07% 낙폭, 1D 0%로 약세 정체 상태, RSI 56.6으로 중립 신호 20일선(202,450) < 50일선(208,020) 하향 정렬로 약세 구조 지속
리스크: 한국 바이오 섹터 약세에 동조, 추가 조정 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.1%
- 20일 추세 +2.7%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 0.20%, 1주 -2.15%, RSI14 54, 20일 추세 6.38%, 의견 중립 (강도 3/5, score -13), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 -2.15% 낙폭으로 약세이나 1D +0.20%로 약한 반
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.2%
- 20일 추세 +6.4%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 5.7, 평균 1주 -0.52%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 이중 구조를 보이고 있다. 미국 건설기계 대표주인 CAT는 주간 +7% 강세로 RSI 74.8의 과열 국면이지만 이평선(MA20 > MA50) 정렬이 견고하고 스코어 39로 긍정적이다. 반면 방위산업 계열인 GE와 RTX는 약세가 뚜렷한데, GE는 RSI 35.6 과매도 상태로 주간 +0.7%에 그쳤고 RTX는 RSI 17.8의 극단적 약세(주간 -0.2%)로 스코어 -30까지 내려앉았다. 국내 조선 섹터는 양극화가 심하다. HD한국조선해양(009540)은 RSI 78.5 과열이지만 일일 +1.1% 모멘텀과 스코어 25로 강한 매수 신호를 유지 중이고, 한화오션(042660)도 RSI 73.4로 고평가 국면이나 스코어 15로 중립 유지 중이다. 반면 삼성중공업(010140)은 주간 -7.3% 낙폭으로 약세가 심하고 스코어 1에 머물렀다. 전반적으로 건설기계와 조선 대형주 중심의 선별적 강세, 방위산업 약세, 국내 조선 내 종목별 편차가 특징이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | -0.0% | +7.1% | 75 | +24.0% | 매수 | 4 | 39 | 2026-05-01 |
| GE | GE Aerospace | -1.2% | +0.7% | 36 | +1.9% | 중립 | 3 | -16 | 2026-05-01 |
| RTX | RTX | -1.2% | -0.2% | 18 | -11.3% | 매도 | 2 | -30 | 2026-05-01 |
| 009540 | HD한국조선해양 | +1.1% | -2.0% | 78 | +24.4% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-04 |
| 010140 | 삼성중공업 | -1.4% | -7.3% | 71 | +14.3% | 중립 | 3 | 1 | 2026-05-04 |
| 042660 | 한화오션 | +0.8% | -1.5% | 73 | +3.8% | 중립 | 3 | 15 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 -0.05%, 1주 7.09%, RSI14 75, 20일 추세 24.04%, 의견 매수 (강도 4/5, score 39), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) 주간 +7.1% 강한 상승 모멘텀으로 섹터 최강 성과 MA20(801.4) > MA50(750.3) 정렬로 단기 상승 추세 확실 RSI 74.8 과열이지만 스코어 39로 긍정적 평가 유지, 일일 -0.05% 소폭 조정은 정상 범위
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.1%
- 20일 추세 +24.0%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 -1.18%, 1주 0.67%, RSI14 36, 20일 추세 1.90%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 35.6 과매도 국면으로 반등 여력 존재 주간 +0.7% 약한 상승으로 바닥권 진입 신호 초기 단계 MA20(296.0) < MA50(305.7) 역정렬로 단기 약세 구조 지속
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.7%
- 20일 추세 +1.9%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -1.18%, 1주 -0.15%, RSI14 18, 20일 추세 -11.32%, 의견 매도 (강도 2/5, score -30), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) RSI 17.8 극단적 과매도로 심각한 약세 신호 주간 -0.2%, 일일 -1.2% 연속 낙폭으로 모멘텀 악화 MA20(189.4) < MA50(196.2) 역정렬, 스코어 -30으로 기술적 약세 극심
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.2%
- 20일 추세 -11.3%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 1.08%, 1주 -2.00%, RSI14 78, 20일 추세 24.40%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 4) RSI 78.5 과열이지만 일일 +1.1% 양봉으로 모멘텀 유지 MA20(426,200) > MA50(414,070) 정렬로 상승 추세 견고 스코어 25로 긍정적 평가, 조선 섹터 내 최강 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 +24.4%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 -1.39%, 1주 -7.27%, RSI14 71, 20일 추세 14.34%, 의견 중립 (강도 3/5, score 1), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 70.9 고평가 국면이나 스코어 1로 중립 유지 주간 -7.3% 큰 낙폭으로 모멘텀 약화, 일일 -1.4% 계속 약세 MA20(30,157.5) > MA50(28,739) 정렬은 유지하나 주간 낙폭이 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -7.3%
- 20일 추세 +14.3%
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 0.83%, 1주 -1.48%, RSI14 73, 20일 추세 3.83%, 의견 중립 (강도 3/5, score 15), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 73.4 고평가 국면이나 스코어 15로 약한 긍정 신호 일일 +0.8% 양봉이나 주간 -1.5% 약세로 모멘텀 약함 MA20(128,900) < MA50(129
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.5%
- 20일 추세 +3.8%
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 34.0, 평균 1주 +1.65%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 미국과 한국 시장에서 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 시장에서는 TSLA(강한 매수, 점수 60)와 AMZN(매수, 점수 34)이 주간 수익률 3.9%, 1.6%로 상승세를 주도하는 반면, HD(매도, 점수 -29)는 주간 -3.6% 하락하며 약세를 드러내고 있다. 한국 자동차 섹터는 현대차(강한 매수, 점수 60), 현대모비스(강한 매수, 점수 53), 기아(매수, 점수 26)가 모두 양호한 기술적 신호를 보이며 확산된 강세를 형성 중이다. 단기(1D) 모멘텀은 TSLA 2.4%, 기아 2.3%, 현대차 1.3% 등 자동차 관련 종목들이 주도하고 있으며, RSI 관점에서 AMZN(82.9)은 과열 수준이지만 TSLA(67.1), 현대차(65.1)는 건전한 상승 국면을 유지하고 있다. 반면 HD는 RSI 35.9로 과매도 상태이면서 이평선 하단(MA20 335.8 < MA50 343.4)에 위치해 약세가 심화되는 모습이다. 현대차와 현대모비스의 강한 매수 신호는 주간 수익률(4.9%, 1.9%)과 RSI 60대의 건전한 모멘텀, 그리고 MA20이 MA50 근처에서 지지를 받는 기술적 구조에 기반한다. TSLA는 주간 3.9% 상승, RSI 67.1, MA20 상향 정렬(372.6 > 383.7 MA50 근처)로 강한 상승 추세를 확인할 수 있으며, 변동성 2.5%는 관리 가능한 수준이다. AMZN은 1주일간 1.6% 상승했으나 RSI 82.9의 과열 신호와 MA20 247.4 > MA50 224.8의 급격한 상향 정렬이 단기 조정 리스크를 시사한다. 기아는 일일 2.3% 상승으로 단기 모멘텀이 강하지만 주간 수익률 1.2%로 주간 모멘텀은 약하며, MA20 154.4 < MA50 161.6으로 여전히 이평선 하단에 있어 회복 초기 단계로 평가된다. 현대모비스는 RSI 61.8, MA20 420.9 ≈ MA50 421.9로 균형잡힌 기술적 구조를 유지하며 안정적 상승세를 보인다. HD는 주간 -3.6% 하락, RSI 35.9 과매도, MA20 335.8 < MA50 343.4 하향 정렬로 약세가 명확하며, 변동성 2.0%는 낮지만 추가 하락 리스크가 존재한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +1.2% | +1.6% | 83 | +27.9% | 매수 | 4 | 34 | 2026-05-01 |
| TSLA | Tesla | +2.4% | +3.9% | 67 | +8.4% | 강한 매수 | 5 | 60 | 2026-05-01 |
| HD | Home Depot | -1.5% | -3.6% | 36 | +0.7% | 매도 | 2 | -29 | 2026-05-01 |
| 005380 | 현대차 | +1.3% | +4.9% | 65 | +14.2% | 강한 매수 | 5 | 60 | 2026-05-04 |
| 000270 | 기아 | +2.3% | +1.2% | 61 | +3.4% | 매수 | 4 | 26 | 2026-05-04 |
| 012330 | 현대모비스 | +1.3% | +1.9% | 62 | +10.8% | 강한 매수 | 5 | 53 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 1.21%, 1주 1.62%, RSI14 83, 20일 추세 27.88%, 의견 매수 (강도 4/5, score 34), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 1.6% 상승, 일일 1.2% 상승으로 지속적 상승세 유지 RSI 82.9는 과열 신호로 단기 조정 가능성 존재, MA20 247.4 > MA50 224.8로 급격한 상향 정렬 과열 상태에서의 추가 상승 여력 제한적, 변동성 1.7%는 낮은 편
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.6%
- 20일 추세 +27.9%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 2.41%, 1주 3.86%, RSI14 67, 20일 추세 8.38%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 60), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 3.9%, 일일 2.4%로 섹터 내 최고 모멘텀 확보 RSI 67.1은 과열 직전의 건전한 상승 국면, MA20 372.6이 MA50 383.7 근처에서 상향 정렬 진행 중 변동성 2.5% 수준에서 위험-수익 비율 양호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.9%
- 20일 추세 +8.4%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 -1.50%, 1주 -3.58%, RSI14 36, 20일 추세 0.70%, 의견 매도 (강도 2/5, score -29), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.6%, 일일 -1.5% 연속 하락으로 약세 심화 RSI 35.9 과매도, MA20 335.8 < MA50 343.4 하향 정렬로 기술적 약세 확실 과매도 상태이나 이평선 정렬 악화로 반
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.6%
- 20일 추세 +0.7%
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 1.32%, 1주 4.87%, RSI14 65, 20일 추세 14.23%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 60), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.9%
- 20일 추세 +14.2%
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 2.31%, 1주 1.24%, RSI14 61, 20일 추세 3.40%, 의견 매수 (강도 4/5, score 26), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +1.2%
- 20일 추세 +3.4%
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 1.29%, 1주 1.89%, RSI14 62, 20일 추세 10.81%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 53), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.9%
- 20일 추세 +10.8%
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -10.5, 평균 1주 -0.63%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 지역별·기업별 양극화가 심화되는 모습이다. 미국 대형 플랫폼 중 GOOGL은 주간 수익률 12% 상승으로 강한 모멘텀을 유지 중이며, RSI 86.8로 과열 수준이지만 이평선(MA20 > MA50) 정렬이 명확해 상승 추세가 견고하다. 반면 META와 NFLX는 주간 음수 수익률(-9.8%, -0.4%)을 기록했고 RSI도 43, 29로 약세 신호를 보이고 있다. 국내 통신·플랫폼 종목들(035420, 035720, 030200)은 더욱 부진해 모두 주간 음수 수익률을 나타냈으며, 특히 030200은 RSI 31.9로 과매도 영역에 진입했다. 단기(1D) 관점에서도 GOOGL만 소폭 양수이고 나머지는 모두 음수로, 섹터 내 강세 집중 현상이 뚜렷하다. 향후 1-2주는 GOOGL의 과열 조정 위험과 META·NFLX의 바닥 형성 여부, 국내 종목들의 추가 약세 가능성을 모니터링해야 할 시점이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | +0.2% | +12.0% | 87 | +30.4% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-05-01 |
| META | Meta | -0.5% | -9.8% | 43 | +6.0% | 매도 | 2 | -35 | 2026-05-01 |
| NFLX | Netflix | -1.7% | -0.4% | 29 | -6.7% | 매도 | 2 | -28 | 2026-05-01 |
| 035420 | NAVER | -0.7% | -2.1% | 61 | +6.1% | 중립 | 3 | -13 | 2026-05-04 |
| 035720 | 카카오 | +0.2% | -1.4% | 52 | +4.9% | 중립 | 3 | -14 | 2026-05-04 |
| 030200 | KT | -0.8% | -2.1% | 32 | +1.5% | 매도 | 2 | -20 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 0.23%, 1주 11.99%, RSI14 87, 20일 추세 30.40%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 12% 상승으로 섹터 내 유일한 강한 상승세 주도 MA20(337.0) > MA50(315.5) 정렬로 단기 상승 추세 명확하며, 현재가가 이평선 상단에 위치
리스크: RSI 86.8로 과열 수준이므로 단기 조정 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.0%
- 20일 추세 +30.4%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 -0.52%, 1주 -9.82%, RSI14 43, 20일 추세 5.97%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 수익률 -9.8% 하락으로 약세 전환, RSI 43으로 중립 하단 진입 MA20(647.1) > MA50(630.3) 유지하나 하락 모멘텀이 강해 이평선 이탈 위험
리스크: 변동성 2.96%로 높은 편이며, 추가 하락 시 MA50 붕괴 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -9.8%
- 20일 추세 +6.0%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 -1.66%, 1주 -0.41%, RSI14 29, 20일 추세 -6.69%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 수익률 -0.4%, 1일 수익률 -1.7%로 지속적 약세, RSI 29로 과매도 신호 MA20(97.6) > MA50(94.7)이나 현재가가 MA20 아래로 내려앉아 하락 추세 확인
리스크: 과매도 상태에서 기술적 반등 가능성도 있으나, 모멘텀 회복까지 시간 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.4%
- 20일 추세 -6.7%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -0.71%, 1주 -2.10%, RSI14 61, 20일 추세 6.08%, 의견 중립 (강도 3/5, score -13), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 수익률 -2.1%, 1일 수익률 -0.7%로 완만한 약세, RSI 60.8로 중립 상단 유지 MA20(209,610) < MA50(218,040)으로 단기 약세 신호이나 극단적이지 않음
리스크: 이평선 역배열 진행 중이므로 추가 하락 시 지지선 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 +6.1%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 0.21%, 1주 -1.35%, RSI14 52, 20일 추세 4.87%, 의견 중립 (강도 3/5, score -14), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 주간 수익률 -1.4%, 1일 수익률 +0.2%로 약세 중 소폭 반등, RSI 52.3으로 중립 MA20(48,125) < MA50(50,120)으로 약세 신호이나 변동성 1.78%로 낮아 안정적
리스크: 이평선 역배열 상태에서 추가 하락 시 MA50 이하 테스트 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 +4.9%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -0.82%, 1주 -2.11%, RSI14 32, 20일 추세 1.51%, 의견 매도 (강도 2/5, score -20), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 수익률 -2.1%, 1일 수익률 -0.8%로 지속 약세, RSI 31.9로 과매도 진입 MA20(61,865) > MA50(61,360)이나 현재가가 MA20 아래로 내려앉아 약세 확인
리스크: 과매도 상태에서 기술적 반등 가능성 있으나, 섹터 약세 속 회복 시간 소요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.1%
- 20일 추세 +1.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 21.8, 평균 1주 +5.69%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 지역별로 뚜렷한 강약세 분화를 보이고 있다. 미국 대형 석유사(XOM, CVX, COP)는 1주일 수익률 1-3% 정도의 완만한 상승에도 불구하고 RSI 48-50 수준의 중립 신호와 음의 스코어로 모멘텀이 약하며, 특히 1일 수익률이 모두 마이너스를 기록해 단기 약세가 두드러진다. 반면 한국 에너지·화학주(096770, 051910, 010950)는 1주일 수익률 6-12% 범위의 강한 상승세를 주도하고 있으며, RSI 55-83 수준으로 과열 신호까지 나타나고 있다. 특히 096770과 051910은 RSI 80대 고점권에서 강한 매수 신호(강도 5)를 유지하고 있어 한국 에너지 섹터의 상승 확산이 뚜렷하다. 미국 석유주의 약세는 기술적 약점이 명확하다. XOM과 CVX는 20일선이 50일선 아래에 있어 단기 약세 구조이며, 스코어도 각각 -8, -7로 부정적이다. COP는 20일선이 50일선 위에 있고 스코어가 3으로 상대적으로 나으나, 1일 수익률 -2% 낙폭이 가장 크고 변동성도 2.4%로 높아 불안정하다. 한국 종목들의 상승은 기술적 강도가 훨씬 높은데, 051910(LG화학)이 1일 +7.7%, 1주 +9.2%로 가장 강하고 RSI 82.8로 과열 수준이며 스코어 62로 최고점이다. 096770(SK이노베이션)도 1주 +11.6%, RSI 81.6, 스코어 54로 강한 모멘텀을 유지 중이다. 010950(S-Oil)은 1일 -5.4% 낙폭이 있으나 1주 +6.6%, RSI 55.6, 스코어 27로 여전히 매수 신호를 유지하고 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -1.0% | +2.6% | 50 | -4.9% | 중립 | 3 | -8 | 2026-05-01 |
| CVX | Chevron | -1.4% | +2.9% | 48 | -4.2% | 중립 | 3 | -7 | 2026-05-01 |
| COP | ConocoPhillips | -2.1% | +1.2% | 49 | -5.6% | 중립 | 3 | 3 | 2026-05-01 |
| 010950 | S-Oil | -5.4% | +6.6% | 56 | +14.3% | 매수 | 4 | 27 | 2026-05-04 |
| 096770 | SK이노베이션 | +1.5% | +11.6% | 82 | +25.5% | 강한 매수 | 5 | 54 | 2026-05-04 |
| 051910 | LG화학 | +7.7% | +9.2% | 83 | +40.4% | 강한 매수 | 5 | 62 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -1.02%, 1주 2.58%, RSI14 50, 20일 추세 -4.94%, 의견 중립 (강도 3/5, score -8), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +2.6% 상승했으나 1일 -1% 낙폭으로 단기 모멘텀 약화 RSI 50.2로 중립, 20일선(152.3) < 50일선(154.8) 약세 구조 스코어 -8로 기술적 신호 부정적, 변동성 1.8%로 낮아 방향성 부족
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.6%
- 20일 추세 -4.9%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 -1.39%, 1주 2.93%, RSI14 48, 20일 추세 -4.19%, 의견 중립 (강도 3/5, score -7), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +2.9% 상승도 1일 -1.4% 낙폭으로 상승 모멘텀 약화 RSI 48.3으로 과매도 근처, 20일선(189.3) < 50일선(192.9) 약세 구조 스코어 -7로 부정적, 변동성 1.7%로 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 -4.2%
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 -2.06%, 1주 1.17%, RSI14 49, 20일 추세 -5.62%, 의견 중립 (강도 3/5, score 3), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +1.2% 완만한 상승, 1일 -2.1% 낙폭이 가장 큼 RSI 49.4 중립, 20일선(123.1) > 50일선(122.0) 약한 상승 구조 스코어 3으로 미국 석유주 중 상대적으로 나으나 변동성 2.4%로 높아 불안정
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.2%
- 20일 추세 -5.6%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -5.35%, 1주 6.62%, RSI14 56, 20일 추세 14.27%, 의견 매수 (강도 4/5, score 27), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 +6.6% 강한 상승, 1일 -5.4% 낙폭은 조정으로 해석 RSI 55.6으로 중립 상향, 20일선(119,700) > 50일선(116,798) 상승 구조 스코어 27로 긍정적, 변동성 4.3%로 높으나 상승 추세 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.6%
- 20일 추세 +14.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.3% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 1.47%, 1주 11.63%, RSI14 82, 20일 추세 25.51%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 54), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +11.6% 강한 상승, 1일 +1.5% 양의 수익률로 모멘텀 지속 RSI 81.6으로 과열 수준, 20일선(130,128) > 50일선(122,995) 강한 상승 구조 스코어 54로 최상위 신호, 변동성 3.4%로 관리 가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.6%
- 20일 추세 +25.5%
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 7.68%, 1주 9.20%, RSI14 83, 20일 추세 40.39%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 62), 기준일 2026-05-04
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.2%
- 20일 추세 +40.4%
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 20.2, 평균 1주 +5.95%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 이질적 모멘텀을 보이고 있다. 한국 철강·화학주(005490, 006400, 011170)가 강한 상승 흐름을 주도하는 반면, 미국 산업가스주(LIN, APD)는 약한 모멘텀, 구리광산주(FCX)는 급락세를 보이고 있다. 단기(1D) 관점에서는 한국 소재주의 강한 매수 신호가 두드러지는데, 005490은 주간 +21.7%, 006400은 +9.2%의 강한 상승률을 기록했고 RSI가 각각 90.1, 82.7로 과열 수준에 진입했다. 반면 FCX는 주간 -7.4%로 약세이며 RSI 26.0으로 극도의 과매도 상태다. 미국 산업가스주들은 1D 소폭 상승에도 1W 약세를 지속하며 모멘텀 약화를 시사한다. 강세 확산 측면에서 한국 소재주 3종목이 모두 매수 이상 신호를 내고 있어 섹터 내 상승 집중도가 높은 상황이다. 기술적으로 한국 소재주들은 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 명확하고 변동성도 높아(011170 6.4%, 006400 5.1%) 추세 강도가 강하다. 다만 005490과 006400의 극도의 과열(RSI 90, 82)은 단기 조정 리스크를 내포하고 있다. 011170은 1D -4.2% 하락했음에도 1W +12.9% 상승으로 주간 강세를 유지하며 기술적 저항을 돌파하는 중이다. 미국 산업가스주들은 RSI 49-54 중립대에서 이평선 정렬은 긍정적이나 주간 약세가 지속되는 점이 우려스럽다. FCX는 구조적 약세 신호로 보이며 단기 반등 가능성은 낮아 보인다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +1.4% | -0.5% | 49 | +1.1% | 매수 | 4 | 28 | 2026-05-01 |
| APD | Air Products | +0.3% | -0.2% | 54 | +2.6% | 매수 | 4 | 25 | 2026-05-01 |
| FCX | Freeport-McMoRan | -2.1% | -7.4% | 26 | -7.9% | 강한 매도 | 1 | -54 | 2026-05-01 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | +9.3% | +21.7% | 90 | +45.3% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-05-04 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -4.2% | +12.9% | 71 | +36.3% | 매수 | 4 | 22 | 2026-05-04 |
| 006400 | 삼성SDI | +0.7% | +9.2% | 83 | +59.6% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-05-04 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 1.35%, 1주 -0.47%, RSI14 49, 20일 추세 1.06%, 의견 매수 (강도 4/5, score 28), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D +1.4% 소폭 상승, 20일선(501.98) > 50일선(497.04) 정렬 양호 RSI 49.2로 중립대 유지, 변동성 1.1% 낮은 수준으로 안정적 주간 -0.5% 약세로 모멘텀 약화 신호, 상승 지속성 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.5%
- 20일 추세 +1.1%
- 리스크: 20일 변동성 +1.1% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 0.34%, 1주 -0.23%, RSI14 54, 20일 추세 2.56%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D +0.3% 약한 상승, 20일선(298.08) > 50일선(288.86) 정렬 유지 RSI 53.6 중립, 변동성 0.9% 낮음 주간 -0.2% 약세로 LIN과 유사하게 모멘텀 정체, 상승 재개 대기 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -0.2%
- 20일 추세 +2.6%
- 리스크: 20일 변동성 +0.9% (변동성 낮음)
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 -2.13%, 1주 -7.37%, RSI14 26, 20일 추세 -7.87%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -54), 기준일 2026-05-01
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1D -2.1%, 1W -7.4% 연속 약세, RSI 26.0 극도의 과매도 20일선(64.27) > 50일선(62.08) 정렬만 양호, 가격 하락 추세 명확 변동성 3.9% 높음에도 하락 방향 일관, 구조적 약세 신호로 단기 반등 가능성 낮음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -7.4%
- 20일 추세 -7.9%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 9.31%, 1주 21.69%, RSI14 90, 20일 추세 45.32%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +9.3%, 1W +21.7% 강한 상승 추세, 20일선(400625) > 50일선(372700) 정렬 명확 RSI 90.1 극도의 과열 상태, 변동성 3.8% 높음 단기 조정 리스크 높음, 기술적 저항 근처에서 수익 실현 압력 가능
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +21.7%
- 20일 추세 +45.3%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -4.17%, 1주 12.87%, RSI14 71, 20일 추세 36.27%, 의견 매수 (강도 4/5, score 22), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D -4.2% 하락했으나 1W +12.9% 강한 주간 상승 유지, 20일선(94287.5) > 50일선(85837) 정렬 RSI 70.9 과열 수준, 변동성 6.4% 높음 1D 조정에도 주간 강세 지속으로 추세 강도 양호, 변동성 높아 단기 변동성 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.9%
- 20일 추세 +36.3%
- 리스크: 20일 변동성 +6.4% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 0.72%, 1주 9.20%, RSI14 83, 20일 추세 59.64%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-05-04
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +9.2%
- 20일 추세 +59.6%
- 리스크: 20일 변동성 +5.1% (변동성 확대 구간)