2026-02-25 섹터 대시보드
섹터별 주요 종목 현황과 기술 지표 요약
섹터 대시보드와 같은 날짜 기준으로 가장 가까운 시장 보고서의 지수/환율/변동성 차트입니다.
목차
섹터 대시보드
- KR 기준일: 2026-02-25
- US 기준일: 2026-02-24
히트맵 (1주 수익률)
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 빨강은 상승, 파랑은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
행=섹터, 각 셀=해당 섹터 내 6개 종목의 1주 수익률(1W). 초록은 상승, 빨강은 하락이며 진할수록 강도(절대값)가 큽니다.
섹터 상세
정보기술
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AAPL, MSFT, NVDA, 005930 삼성전자, 000660 SK하이닉스, 066570 LG전자 섹터 관점: 평균 점수 30.7, 평균 1주 +7.42%
애널리스트 코멘트 (AI)
정보기술 섹터는 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으나 지역별·종목별 편차가 뚜렷하다. 미국 대형주 중 AAPL과 NVDA는 주간 수익률(각 3.1%, 4.3%)과 기술적 강도로 강한 매수 신호를 유지 중이나, MSFT는 주간 -2% 약세와 RSI 36.6으로 과매도 국면에 진입해 약세를 보이고 있다. 한국 반도체주는 더욱 강력한 상승세를 주도하고 있는데, 005930과 000660이 주간 11.2%, 15% 수익률을 기록하며 RSI 84.9, 73.5로 과열 수준에 도달했다. 전반적으로 반도체·AI 관련 수급이 집중되는 가운데 미국 소프트웨어주의 상대적 약세가 눈에 띈다. 단기(1D) 모멘텀은 AAPL(2.2%), NVDA(0.7%), 한국 반도체주들(0.7-0.8%)이 양호하나 MSFT(1.2%)와 066570(-1.6%)은 약세다. 주간 관점에서는 한국 반도체주의 확산이 두드러지며, 특히 000660의 15% 상승과 RSI 73.5는 단기 과열 위험을 시사한다. 미국 시장에서는 AAPL과 NVDA 양강 구도가 지속되는 반면 MSFT의 기술적 약화가 섹터 내 쏠림을 반영한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | +2.2% | +3.1% | 52 | +6.6% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-02-24 |
| MSFT | Microsoft | +1.2% | -2.0% | 37 | -17.3% | 매도 | 2 | -28 | 2026-02-24 |
| NVDA | NVIDIA | +0.7% | +4.3% | 63 | +3.4% | 강한 매수 | 5 | 44 | 2026-02-24 |
| 005930 | 삼성전자 | +0.8% | +11.2% | 85 | +32.5% | 강한 매수 | 5 | 44 | 2026-02-25 |
| 000660 | SK하이닉스 | +0.7% | +15.0% | 73 | +31.9% | 강한 매수 | 5 | 44 | 2026-02-25 |
| 066570 | LG전자 | -1.6% | +12.9% | 76 | +25.3% | 매수 | 4 | 31 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Apple (AAPL)
- 지표 요약: 1일 2.24%, 1주 3.13%, RSI14 52, 20일 추세 6.55%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 3.1% 상승으로 일관된 상승 추세 유지, 1D 2.2% 양호한 단기 모멘텀 RSI 52.2로 중립 수준이나 20일선(266.8) 상향 돌파로 기술적 강세 확인
리스크: 절대 수익률 수준에서 추가 상승 여력 제한 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +3.1%
- 20일 추세 +6.6%
Microsoft (MSFT)
- 지표 요약: 1일 1.18%, 1주 -1.98%, RSI14 37, 20일 추세 -17.28%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -1.9% 약세로 섹터 내 유일한 음수 수익률, RSI 36.6 과매도 신호 20일선(413.5) 하단에서 50일선(450.2) 간격 확대로 단기 약세 구조 고착
리스크: 과매도 반등 가능성 있으나 추세 전환 신호 미확인
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -2.0%
- 20일 추세 -17.3%
NVIDIA (NVDA)
- 지표 요약: 1일 0.68%, 1주 4.26%, RSI14 63, 20일 추세 3.42%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 44), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 4.3% 상승으로 섹터 최고 수익률, RSI 63.3으로 상승 추세 건전성 유지 20일선(186.7) 상향 돌파 및 50일선(185.1) 근처에서 강한 지지 형성
리스크: 고점 근처에서 수익 실현 압력 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.3%
- 20일 추세 +3.4%
삼성전자 (005930)
- 지표 요약: 1일 0.75%, 1주 11.20%, RSI14 85, 20일 추세 32.48%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 44), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 11.2% 급등으로 한국 반도체주 상승 주도, 1D 0.75% 지속적 매수세 RSI 84.9로 극도의 과열 상태, 20일선(171,725) 상향 돌파 및 50일선(145,196) 대폭 상회
리스크: 과열 수준의 RSI로 단기 조정 위험 높음, 수익 실현 매물 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.2%
- 20일 추세 +32.5%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
SK하이닉스 (000660)
- 지표 요약: 1일 0.70%, 1주 15.00%, RSI14 73, 20일 추세 31.94%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 44), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 15% 최고 수익률로 섹터 최강 상승, 1D 0.7% 안정적 매수세 RSI 73.5 과열, 20일선(883,350) 상향 돌파로 강한 기술적 강세 확인
리스크: 15% 주간 상승 후 과도한 과열로 조정 리스크 상당, 변동성(4.8%) 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +15.0%
- 20일 추세 +31.9%
- 리스크: 20일 변동성 +4.8% (변동성 확대 구간)
LG전자 (066570)
- 지표 요약: 1일 -1.64%, 1주 12.88%, RSI14 76, 20일 추세 25.28%, 의견 매수 (강도 4/5, score 31), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 12.9% 상승으로 한국 반도체주 상승 참여, RSI 76.0 과열 수준 1D -1.6% 약세로 단기 조정 신호, 20일선(111,005) 상향 돌파 유지
리스크: 1D 음수 수익률과 극도의 RSI 과열로 단기 조정 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.9%
- 20일 추세 +25.3%
- 리스크: 20일 변동성 +5.9% (변동성 확대 구간)
금융
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): JPM, BAC, V, 105560 KB금융, 055550 신한지주, 086790 하나금융지주 섹터 관점: 평균 점수 -6.3, 평균 1주 -2.88%
애널리스트 코멘트 (AI)
금융섹터는 지역별로 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 미국 대형 금융(JPM, BAC, V)은 주간 -3-4% 약세를 기록하며 RSI 30 이하의 과매도 신호를 동시에 나타내고 있으나, 이평선 정렬이 약세(20일선 < 50일선)로 하락 추세가 확고하다. 반면 국내 금융주(KB금융, 하나금융지주)는 RSI 75-85의 극도의 과열 상태임에도 불구하고 강한 매수 신호를 유지하고 있으며, 20일선이 50일선을 상향 돌파한 상태로 상승 추세가 견고하다. 신한지주는 RSI 74로 과열 수준이지만 주간 -3.4% 낙폭으로 조정 압력을 받는 중이다. 미국 금융은 광범위한 약세 확산(3개 종목 모두 음수 스코어)으로 섹터 전반의 약세가 심화되는 반면, 국내 금융은 소수 종목 집중의 강한 상승세로 대조를 이룬다. 미국 금융섹터의 약세는 단기 모멘텀 악화와 기술적 과매도가 동시에 진행 중인 상황이다. JPM과 BAC의 RSI 32-36은 반등 여지를 시사하지만, 20일선이 50일선 아래에 있는 구조적 약세 국면에서 반등은 제한적일 가능성이 높다. 국내 금융은 극도의 과열(RSI 75+)에도 불구하고 매수 강도가 4/5로 유지되는 것은 기술적 과열보다 펀더멘탈 또는 수급 강도가 우선하는 신호로 해석되나, 조정 리스크는 상당하다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | -0.1% | -3.2% | 36 | -1.2% | 매도 | 2 | -24 | 2026-02-24 |
| BAC | Bank of America | -1.3% | -4.4% | 32 | -3.1% | 매도 | 2 | -35 | 2026-02-24 |
| V | Visa | +0.2% | -3.8% | 30 | -6.5% | 매도 | 2 | -26 | 2026-02-24 |
| 105560 | KB금융 | -0.3% | -1.0% | 85 | +22.6% | 매수 | 4 | 20 | 2026-02-25 |
| 055550 | 신한지주 | -1.9% | -3.4% | 74 | +18.0% | 중립 | 3 | 7 | 2026-02-25 |
| 086790 | 하나금융지주 | -0.2% | -1.4% | 78 | +24.4% | 매수 | 4 | 20 | 2026-02-25 |
종목별 해석
JPMorgan Chase (JPM)
- 지표 요약: 1일 -0.12%, 1주 -3.20%, RSI14 36, 20일 추세 -1.24%, 의견 매도 (강도 2/5, score -24), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -3.2% 낙폭으로 지속적인 약세 진행 중 RSI 36으로 과매도 진입했으나 20일선(308.6) < 50일선(314.3)으로 하락 추세 확고 스코어 -24로 약세 신호 명확, 단기 반등 가능성 있으나 추세 전환 신호 부재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.2%
- 20일 추세 -1.2%
Bank of America (BAC)
- 지표 요약: 1일 -1.29%, 1주 -4.42%, RSI14 32, 20일 추세 -3.09%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 주간 -4.4%로 섹터 내 최악의 낙폭 기록 RSI 32로 극도의 과매도 상태이나 20일선(53.5) < 50일선(54.2)로 약세 구조 유지 스코어 -35로 가장 약한 신호, 기술적 반등 여지 있으나 추세 전환까지는 미흡
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -4.4%
- 20일 추세 -3.1%
Visa (V)
- 지표 요약: 1일 0.23%, 1주 -3.84%, RSI14 30, 20일 추세 -6.48%, 의견 매도 (강도 2/5, score -26), 기준일 2026-02-24
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -3.8%
- 20일 추세 -6.5%
KB금융 (105560)
- 지표 요약: 1일 -0.30%, 1주 -1.01%, RSI14 85, 20일 추세 22.57%, 의견 매수 (강도 4/5, score 20), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 84.6으로 극도의 과열 상태이나 매수 강도 4/5 유지 20일선(151,875) > 50일선(137,068)으로 명확한 상승 추세, 스코어 +20 1일 -0.3%, 주간 -1.0%의 미미한 낙폭으로 상승 추세 견고성 입증, 다만 RSI 과열로 단기 조정 가능성 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.0%
- 20일 추세 +22.6%
신한지주 (055550)
- 지표 요약: 1일 -1.88%, 1주 -3.41%, RSI14 74, 20일 추세 18.00%, 의견 중립 (강도 3/5, score 7), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 74로 과열 수준이나 주간 -3.4% 낙폭으로 조정 압력 가시화 20일선(93,585) > 50일선(84,528)으로 상승 추세이나 스코어 +7로 신호 약함 1일 -1.9% 낙폭으로 단기 모멘텀 약화, 과열 조정 국면 진입 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -3.4%
- 20일 추세 +18.0%
하나금융지주 (086790)
- 지표 요약: 1일 -0.24%, 1주 -1.41%, RSI14 78, 20일 추세 24.43%, 의견 매수 (강도 4/5, score 20), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 77.5로 과열이나 매수 강도 4/5 유지,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 -1.4%
- 20일 추세 +24.4%
헬스케어
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): UNH, JNJ, LLY, 207940 삼성바이오로직스, 068270 셀트리온, 326030 SK바이오팜 섹터 관점: 평균 점수 -7.3, 평균 1주 +1.34%
애널리스트 코멘트 (AI)
헬스케어 섹터는 미국과 한국 시장에서 엇갈린 모멘텀을 보이고 있다. 미국 대형주(UNH, JNJ, LLY)는 양극화되어 있는데, UNH가 1주일 -5% 약세로 RSI 42 과매도 신호를 보이며 강한 매도 국면인 반면, JNJ는 RSI 74 과열 상태에서도 1주일 +1% 상승세를 유지하며 강한 매수 신호를 발산 중이다. LLY는 중립 구간에서 박스권 움직임을 보이고 있다. 한국 바이오 섹터는 더욱 분화된 양상으로, 셀트리온(068270)이 RSI 84 극도의 과열 상태에서 1주일 +3% 상승하며 강한 매수 신호를 유지하고 있고, SK바이오팜(326030)도 1주일 +8% 강한 상승률로 중립 평가를 받고 있다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 1주일 +0.5% 약한 상승에 그쳐 매도 평가를 받고 있다. 전반적으로 강세 종목(JNJ, 셀트리온)과 약세 종목(UNH, 삼성바이오로직스)의 양극화가 심화되고 있으며, 단기 모멘텀은 상승 종목에 집중되어 있다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth | -3.0% | -5.2% | 43 | -22.1% | 강한 매도 | 1 | -69 | 2026-02-24 |
| JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.2% | 74 | +11.2% | 매수 | 4 | 28 | 2026-02-24 |
| LLY | Eli Lilly | -1.6% | +0.6% | 55 | -1.9% | 중립 | 3 | -16 | 2026-02-24 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | -0.3% | +0.5% | 51 | -4.7% | 매도 | 2 | -28 | 2026-02-25 |
| 068270 | 셀트리온 | -1.4% | +2.9% | 84 | +15.6% | 매수 | 4 | 23 | 2026-02-25 |
| 326030 | SK바이오팜 | -0.4% | +8.1% | 61 | -2.0% | 중립 | 3 | 18 | 2026-02-25 |
종목별 해석
UnitedHealth (UNH)
- 지표 요약: 1일 -2.97%, 1주 -5.24%, RSI14 43, 20일 추세 -22.09%, 의견 강한 매도 (강도 1/5, score -69), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매도 (강도 1) 1주일 -5% 낙폭으로 기술적 약세 심화, 20일선(283) 아래로 하락하며 단기 하락 추세 확인 RSI 42로 과매도 영역 진입, 추가 하락 여력 제한적이나 회복 신호 미약
리스크: 1일 -3% 낙폭으로 단기 변동성 높음, 점진적 회복 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -5.2%
- 20일 추세 -22.1%
- 리스크: 20일 변동성 +4.8% (변동성 확대 구간)
Johnson & Johnson (JNJ)
- 지표 요약: 1일 0.18%, 1주 1.21%, RSI14 74, 20일 추세 11.19%, 의견 매수 (강도 4/5, score 28), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 74 과열 상태에서도 1주일 +1% 상승 지속, 20일선(238) 상향 돌파로 상승 추세 강화 1일 변동성 0.9%로 낮은 수준에서 안정적 상승, 기술적 강세 신호 명확
리스크: 과열 상태에서 단기 조정 가능성, 수익 실현 매물 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.2%
- 20일 추세 +11.2%
- 리스크: 20일 변동성 +0.9% (변동성 낮음)
Eli Lilly (LLY)
- 지표 요약: 1일 -1.55%, 1주 0.59%, RSI14 55, 20일 추세 -1.94%, 의견 중립 (강도 3/5, score -16), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 55 중립 구간, 1주일 +0.6% 약한 상승으로 방향성 불명확 20일선(1036) 상향 근처에서 박스권 움직임, 50일선(1053) 상향 돌파 필요
리스크: 1일 -1.6% 낙폭으로 단기 약세, 추세 전환 신호 대기 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.6%
- 20일 추세 -1.9%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
삼성바이오로직스 (207940)
- 지표 요약: 1일 -0.29%, 1주 0.47%, RSI14 51, 20일 추세 -4.66%, 의견 매도 (강도 2/5, score -28), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1주일 +0.5% 약한 상승으로 모멘텀 부족, 20일선(173만) 하향 이탈 상태 지속 RSI 51 중립이나 50일선(176만) 상향 돌파 실패, 기술적 약세 구조
리스크: 1일 -0.3% 약세, 회복 신호 명확하지 않음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.5%
- 20일 추세 -4.7%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
셀트리온 (068270)
- 지표 요약: 1일 -1.41%, 1주 2.94%, RSI14 84, 20일 추세 15.57%, 의견 매수 (강도 4/5, score 23), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) RSI 84 극도의 과열 상태에서도 1주일 +3% 강한 상승 지속, 기술적 강세 신호 강력 20일선(226만) 상향 돌파, 50일선(209만) 상향 이탈로 상승 추세 확실
리스크: 과열 상태로 단기 조정 위험 높음, 수익 실현 매물 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 +15.6%
SK바이오팜 (326030)
- 지표 요약: 1일 -0.42%, 1주 8.06%, RSI14 61, 20일 추세 -1.99%, 의견 중립 (강도 3/5, score 18), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 +8% 강한 상승률로 모멘텀 우수, RSI 61 상향 추세 진행 중 20일선(114만) 상향 근처에서 움직이며 단기 상승 추세 형성, 50일선(121만) 상향 돌파 필요
리스크: 1일 -0.4% 약세로 단기 조정 신호, 추세 지속성 확인 필요
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 반등 vs 중기 저항(혼조)
- 1주 모멘텀 +8.1%
- 20일 추세 -2.0%
산업재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): CAT, GE, RTX, 009540 HD한국조선해양, 010140 삼성중공업, 042660 한화오션 섹터 관점: 평균 점수 38.2, 평균 1주 +6.09%
애널리스트 코멘트 (AI)
산업재 섹터는 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, 특히 방위산업과 조선 테마가 주도하는 양극화 구조다. 미국 방위주(GE, CAT)와 한국 조선주(009540, 010140, 042660)가 동반 상승하면서 경기 회복 기대감이 반영되고 있다. 단기(1D) 수익률은 대부분 양수지만 주간(1W) 수익률에서 편차가 크게 나타나는데, 한국 조선주들이 +5-18% 강세를 보이는 반면 RTX는 -2.5% 약세를 기록하며 섹터 내 선별 현상이 심화된 상태다. RSI 관점에서 GE(76.4)와 009540(68.4)은 과열 수준에 진입했고, RTX(42.4)는 과매도 영역에 머물러 있어 리스크-리워드 비대칭이 뚜렷하다. 현재 강세 종목들의 상승이 기술적 과열 위험을 안고 있는 만큼 수익 실현 압력이 언제든 나타날 수 있는 시점이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar | +1.6% | +0.5% | 66 | +20.8% | 강한 매수 | 5 | 51 | 2026-02-24 |
| GE | GE Aerospace | +2.0% | +5.7% | 76 | +17.1% | 강한 매수 | 5 | 47 | 2026-02-24 |
| RTX | RTX | -1.7% | -2.5% | 42 | +2.2% | 중립 | 3 | -11 | 2026-02-24 |
| 009540 | HD한국조선해양 | +2.3% | +17.7% | 68 | +7.3% | 강한 매수 | 5 | 72 | 2026-02-25 |
| 010140 | 삼성중공업 | +0.3% | +5.1% | 62 | -4.3% | 매수 | 4 | 32 | 2026-02-25 |
| 042660 | 한화오션 | -0.1% | +10.1% | 58 | +1.9% | 매수 | 4 | 38 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Caterpillar (CAT)
- 지표 요약: 1일 1.55%, 1주 0.45%, RSI14 66, 20일 추세 20.81%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 51), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +1.55%, 1W +0.45%로 안정적 상승세 유지 중 RSI 66.3으로 과열 직전 수준이나 MA20(722.4) > MA50(653.2) 정배열로 상승 추세 명확 스코어 51로 양호한 기술적 신호 조합
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.5%
- 20일 추세 +20.8%
GE Aerospace (GE)
- 지표 요약: 1일 1.96%, 1주 5.67%, RSI14 76, 20일 추세 17.14%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 47), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +1.96%, 1W +5.67%로 주간 모멘텀 강력 RSI 76.4로 과열 수준이나 MA20(317.2) > MA50(313.8) 정배열 유지 스코어 47로 상승 추세 확실하나 RSI 고점 근처에서 조정 위험 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.7%
- 20일 추세 +17.1%
RTX (RTX)
- 지표 요약: 1일 -1.71%, 1주 -2.48%, RSI14 42, 20일 추세 2.23%, 의견 중립 (강도 3/5, score -11), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1D -1.71%, 1W -2.48%로 유일한 약세 종목 RSI 42.4로 과매도 영역이나 MA20(200.3) > MA50(193.0) 정배열로 하락 추세는 아직 미약 스코어 -11로 기술적 신호 약화, 섹터 내 상대적 약세 지속 가능성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 -2.5%
- 20일 추세 +2.2%
HD한국조선해양 (009540)
- 지표 요약: 1일 2.30%, 1주 17.74%, RSI14 68, 20일 추세 7.34%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 72), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1D +2.30%, 1W +17.74%로 압도적 주간 강세 주도 RSI 68.4로 과열 직전이나 MA20(419,200) < MA50(424,250) 약간의 약세 신호 혼재 스코어 72로 섹터 최고 점수, 조선 테마 최강주
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +17.7%
- 20일 추세 +7.3%
삼성중공업 (010140)
- 지표 요약: 1일 0.34%, 1주 5.05%, RSI14 62, 20일 추세 -4.28%, 의견 매수 (강도 4/5, score 32), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D +0.34%, 1W +5.05%로 완만한 상승세 RSI 61.6으로 중립 수준, MA20(28,797.5) > MA50(27,571) 정배열로 상승 추세 건전 스코어 32로 기술적 신호 양호하나 상승 속도는 완만
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.1%
- 20일 추세 -4.3%
한화오션 (042660)
- 지표 요약: 1일 -0.14%, 1주 10.09%, RSI14 58, 20일 추세 1.85%, 의견 매수 (강도 4/5, score 38), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1D -0.14%, 1W +10.09%로 주간 강세에도 일중 약세 신호 혼재 RSI 57.6으로 중립, MA20(138,420) > MA50(130,716) 정배열 유지 스코어 38로 양호하나 변동성(3.59%) 높아 단기 조정 가능성 주의
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +10.1%
- 20일 추세 +1.9%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
경기소비재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): AMZN, TSLA, HD, 005380 현대차, 000270 기아, 012330 현대모비스 섹터 관점: 평균 점수 30.2, 평균 1주 +7.49%
애널리스트 코멘트 (AI)
경기소비재 섹터는 뚜렷한 지역별 양극화를 보이고 있다. 미국 대형주(AMZN, TSLA)는 약세 신호가 지배적인 반면, 한국 자동차 그룹(현대차, 기아, 현대모비스)이 강한 상승 모멘텀을 주도하고 있다. 한국 자동차주는 1주일 수익률이 13-20%에 달하며 RSI가 65-88 수준으로 과열 국면을 보이고 있으나, 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 명확해 상승 추세가 견고하다. 반면 미국 소비재는 단기 반등(1일 +1.6-2.4%)에도 불구하고 주간 모멘텀이 약하고 기술적 스코어가 음수로, 조정 압력이 잠재돼 있다. 유일한 예외는 HD로, 50점대 RSI와 양호한 이평 정렬로 중기 상승세를 유지 중이다. 한국 자동차 3종목의 강한 매수 신호는 동시성과 강도 면에서 주목할 만하다. 기아(000270)는 1일 +13.3%, 1주 +20.1%로 가장 가파른 상승을 기록했으며 RSI 88로 극도의 과열 상태다. 현대차(005380)와 현대모비스(012330)도 각각 RSI 73.6, 65.6으로 상승 추세가 강하지만, 기아의 과도한 RSI는 단기 조정 리스크를 내포하고 있다. 미국 시장에서는 HD만이 기술적 강점을 유지하고 있으며, AMZN과 TSLA는 RSI 저점(24.6, 43.5)과 음수 스코어로 추가 하락 가능성을 시사한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | +1.6% | +3.7% | 25 | -12.5% | 중립 | 3 | -8 | 2026-02-24 |
| TSLA | Tesla | +2.4% | -0.3% | 44 | -5.9% | 중립 | 3 | -18 | 2026-02-24 |
| HD | Home Depot | +2.0% | +0.4% | 53 | -0.5% | 매수 | 4 | 30 | 2026-02-24 |
| 005380 | 현대차 | +8.4% | +13.8% | 74 | +11.4% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-02-25 |
| 000270 | 기아 | +13.3% | +20.1% | 88 | +24.0% | 강한 매수 | 5 | 58 | 2026-02-25 |
| 012330 | 현대모비스 | +3.0% | +7.2% | 66 | +2.0% | 강한 매수 | 5 | 61 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Amazon (AMZN)
- 지표 요약: 1일 1.60%, 1주 3.68%, RSI14 25, 20일 추세 -12.52%, 의견 중립 (강도 3/5, score -8), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +1.6% 반등했으나 1주 +3.7%에 그쳐 주간 모멘텀 약화 RSI 24.6으로 극도의 과매도 상태, 기술적 반등 여지 있음 20일선(218.5) 아래 위치하며 50일선(227.6)과의 괴리 확대, 하락 추세 진행 중
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +3.7%
- 20일 추세 -12.5%
Tesla (TSLA)
- 지표 요약: 1일 2.39%, 1주 -0.30%, RSI14 44, 20일 추세 -5.93%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 +2.4% 반등했으나 1주 -0.3%로 주간 약세, 단기 반등의 지속성 의문 RSI 43.5로 중립 수준이나 상승 모멘텀 부족 20일선(416.4) 아래 위치하며 50일선(439.2)과의 괴리 심화, 구조적 약세 진행
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.3%
- 20일 추세 -5.9%
Home Depot (HD)
- 지표 요약: 1일 1.99%, 1주 0.38%, RSI14 53, 20일 추세 -0.53%, 의견 매수 (강도 4/5, score 30), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 +1.9%, 1주 +0.4%로 안정적 상승세 유지 RSI 52.9로 중립 수준이나 과열 없이 건강한 상승 추세 20일선(382.4) > 50일선(369.6)으로 이평 정렬 양호, 중기 상승 추세 확인
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.4%
- 20일 추세 -0.5%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
현대차 (005380)
- 지표 요약: 1일 8.40%, 1주 13.83%, RSI14 74, 20일 추세 11.37%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +8.4%, 1주 +13.8%로 강한 상승 모멘텀 지속 RSI 73.6으로 상승 추세 강하나 과열 경계 필요 20일선(502,025) > 50일선(413,040)으로 이평 정렬 명확, 상승 추세 견고
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +13.8%
- 20일 추세 +11.4%
- 리스크: 20일 변동성 +3.8% (변동성 확대 구간)
기아 (000270)
- 지표 요약: 1일 13.28%, 1주 20.11%, RSI14 88, 20일 추세 23.96%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 58), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +13.3%, 1주 +20.1%로 섹터 내 최강 상승률 기록 RSI 88.4로 극도의 과열 상태, 단기 조정 리스크 상당 20일선(161,060) > 50일선(144,402)으로 이평 정렬 양호하나 RSI 극값이 지속성
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +20.1%
- 20일 추세 +24.0%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
현대모비스 (012330)
- 지표 요약: 1일 2.98%, 1주 7.24%, RSI14 66, 20일 추세 1.97%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 61), 기준일 2026-02-25
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +7.2%
- 20일 추세 +2.0%
커뮤니케이션서비스
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): GOOGL, META, NFLX, 035420 NAVER, 035720 카카오, 030200 KT 섹터 관점: 평균 점수 -11.7, 평균 1주 +0.74%
애널리스트 코멘트 (AI)
커뮤니케이션서비스 섹터는 광범위한 약세 국면에 진입한 상태다. 글로벌 빅테크(GOOGL, META, NFLX)와 국내 플랫폼(035420, 035720)이 동시에 기술적 약화를 보이고 있으며, 특히 RSI 25-30대의 과매도 신호가 광범위하게 나타나고 있다. 단기(1D) 모멘텀은 혼조지만 주간(1W) 수익률이 대부분 정체 또는 마이너스인 점에서 약세 확산이 심각하다. 다만 KT(030200)는 RSI 73으로 과열 상태이면서 유일하게 양의 스코어(+17)를 기록 중이다. 전반적으로 섹터 내 강약이 뚜렷하게 갈리는 양극화 구도로, GOOGL과 META의 저점 탐색 vs KT의 고점 경계 구도가 형성되어 있다. 국내 종목들의 약세가 더욱 심각한 상황이다. 035720(카카오)은 스코어 -35로 최악의 신호를 보이고 있으며, 035420(네이버)도 스코어 -7로 부진 중이다. 반면 글로벌 종목들은 스코어가 -13—18 범위로 상대적으로 덜 악화된 상태인데, 이는 국내 플랫폼 섹터의 구조적 약세를 시사한다. 1주일 기준 수익률에서 GOOGL만 +2.9%로 선방했고, 나머지는 거의 모두 정체 또는 하락세다. 과매도 국면이 광범위하지만 반등 신호는 아직 약한 상황으로, 추가 조정 가능성을 배제할 수 없다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet | -0.2% | +2.9% | 25 | -6.7% | 중립 | 3 | -13 | 2026-02-24 |
| META | Meta | +0.3% | +0.0% | 29 | -4.9% | 중립 | 3 | -14 | 2026-02-24 |
| NFLX | Netflix | +2.7% | +1.4% | 45 | -8.9% | 중립 | 3 | -18 | 2026-02-24 |
| 035420 | NAVER | -1.0% | 0.0% | 31 | -5.1% | 중립 | 3 | -7 | 2026-02-25 |
| 035720 | 카카오 | -1.0% | -0.2% | 44 | -6.1% | 매도 | 2 | -35 | 2026-02-25 |
| 030200 | KT | -1.5% | +0.3% | 74 | +19.4% | 중립 | 3 | 17 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Alphabet (GOOGL)
- 지표 요약: 1일 -0.19%, 1주 2.94%, RSI14 25, 20일 추세 -6.71%, 의견 중립 (강도 3/5, score -13), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1주일 수익률 +2.9%로 섹터 내 유일한 선방, 단기 반등 신호 포착 RSI 25.4로 과매도 진입, 기술적 저점 탐색 단계
리스크: 1일 수익률 -0.2% 약세, 스코어 -13으로 여전히 약한 신호 지속
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +2.9%
- 20일 추세 -6.7%
Meta (META)
- 지표 요약: 1일 0.32%, 1주 0.00%, RSI14 29, 20일 추세 -4.92%, 의견 중립 (강도 3/5, score -14), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 +0.3%로 소폭 반등, 1주일 거의 정체(+0.002%) RSI 28.7로 과매도 수준이나 반등 모멘텀 약함
리스크: 스코어 -14로 약세 신호 강하고, 20일선 대비 상승 추세 미약
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +0.0%
- 20일 추세 -4.9%
Netflix (NFLX)
- 지표 요약: 1일 2.66%, 1주 1.35%, RSI14 45, 20일 추세 -8.94%, 의견 중립 (강도 3/5, score -18), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 수익률 +2.7%로 섹터 내 최고 단기 강도, 1주일 +1.4%로 선방 RSI 45.1로 과매도 수준 벗어남, 기술적 회복 신호 상대적으로 양호
리스크: 스코어 -18로 여전히 약세, 50일선(86.7) 아래 위치로 중기 약세 지속
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 +1.4%
- 20일 추세 -8.9%
NAVER (035420)
- 지표 요약: 1일 -0.98%, 1주 0.00%, RSI14 31, 20일 추세 -5.08%, 의견 중립 (강도 3/5, score -7), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) 1일 -0.98%, 1주일 0% 정체로 모멘텀 부재 RSI 30.9로 과매도 진입했으나 반등 신호 없음
리스크: 스코어 -7로 약세 신호, 20일선(262,050) 위에 있으나 50일선(251,770) 대비 약간의 상승만 유지
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기 조정 vs 중기 방어(혼조)
- 1주 모멘텀 +0.0%
- 20일 추세 -5.1%
카카오 (035720)
- 지표 요약: 1일 -1.04%, 1주 -0.17%, RSI14 44, 20일 추세 -6.07%, 의견 매도 (강도 2/5, score -35), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매도 (강도 2) 1일 -1.04%, 1주일 -0.17%로 연속 약세, 스코어 -35로 섹터 최악 RSI 44.2로 과매도 수준은 아니나, 20일선(58,960) 아래로 50일선(59,050) 근처에서 약세 지속
리스크: 명확한 반등 신호 부재, 추가 하락 가능성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 하회(추세 약화)
- 1주 모멘텀 -0.2%
- 20일 추세 -6.1%
KT (030200)
- 지표 요약: 1일 -1.52%, 1주 0.31%, RSI14 74, 20일 추세 19.37%, 의견 중립 (강도 3/5, score 17), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 중립 (강도 3) RSI 73.6으로 과열 상태, 스코어 +17로 섹터 유일의 양수 신호 1일 -1.52% 약세이나 1주일 +0.31%로 주간 상승세, 20일선(60,250) 위에서 50일선(55,
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.3%
- 20일 추세 +19.4%
에너지
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): XOM, CVX, COP, 010950 S-Oil, 096770 SK이노베이션, 051910 LG화학 섹터 관점: 평균 점수 40.5, 평균 1주 +6.95%
애널리스트 코멘트 (AI)
에너지 섹터는 주간 모멘텀 강화 국면을 보이고 있다. 미국 메이저 오일사(XOM, CVX, COP)와 한국 정유·화학주(010950, 096770, 051910)가 모두 1주일 수익률에서 양수를 기록했으며, 특히 한국 종목들의 상승폭(5-16%)이 미국 종목(2-3%)을 크게 앞서고 있다. 단기(1일) 변동성은 크지만 RSI 60 이상의 고점 신호가 광범위하게 나타나 과열 우려가 제기된다. CVX와 COP는 강한 매수 신호(강도 5)로 일관되게 평가되는 반면, 한국 종목들은 주간 상승에도 불구하고 RSI 과매수(73-77) 구간에서 단기 조정 리스크를 안고 있다. 미국 메이저들은 이평선 정렬(20일선 > 50일선)이 견고하고 변동성이 낮아(1.4-2.1%) 기술적 안정성이 우수하다. 반면 한국 정유·화학주는 변동성이 높고(3.5-3.9%) RSI 과열 수준이 심각해 단기 수익 실현 압력이 클 것으로 예상된다. 섹터 전체로는 주간 강세가 확산되어 있으나, 미국과 한국 간 모멘텀 차이와 과열 정도의 비대칭성이 향후 조정 시나리오를 암시한다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil | -1.0% | +2.1% | 57 | +10.7% | 매수 | 4 | 35 | 2026-02-24 |
| CVX | Chevron | +0.2% | +2.7% | 64 | +10.7% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-02-24 |
| COP | ConocoPhillips | +0.6% | +1.7% | 62 | +12.3% | 강한 매수 | 5 | 49 | 2026-02-24 |
| 010950 | S-Oil | -1.4% | +5.9% | 64 | +13.1% | 강한 매수 | 5 | 42 | 2026-02-25 |
| 096770 | SK이노베이션 | -4.1% | +16.1% | 73 | +18.6% | 매수 | 4 | 22 | 2026-02-25 |
| 051910 | LG화학 | +4.9% | +13.3% | 77 | +2.7% | 강한 매수 | 5 | 46 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Exxon Mobil (XOM)
- 지표 요약: 1일 -0.99%, 1주 2.10%, RSI14 57, 20일 추세 10.69%, 의견 매수 (강도 4/5, score 35), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 +2.1% 상승으로 주간 모멘텀 확보, 20일선(146.65) > 50일선(132.69) 정렬 양호 RSI 57.3으로 과열 없이 중립 구간 유지, 변동성 2.1% 수준으로 안정적 1일 -1% 약세로 단기 조정 신호, 절대 점수 35로 섹터 내 상대적으로 낮은 평가
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.1%
- 20일 추세 +10.7%
Chevron (CVX)
- 지표 요약: 1일 0.23%, 1주 2.65%, RSI14 64, 20일 추세 10.65%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +2.7%, 1일 +0.2%로 일관된 상승 모멘텀, 점수 49로 섹터 최고 평가 RSI 63.6으로 강세 신호 명확하면서도 과열 직전 수준, 20일선 > 50일선 정렬 견고 변동성 1.4%로 섹터 내 가장 낮아 기술적 안정성 우수
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +2.7%
- 20일 추세 +10.7%
- 리스크: 20일 변동성 +1.4% (변동성 낮음)
ConocoPhillips (COP)
- 지표 요약: 1일 0.65%, 1주 1.66%, RSI14 62, 20일 추세 12.33%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 49), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +1.7%, 1일 +0.6%로 미국 메이저 중 가장 일관된 상승, 점수 49 RSI 62.5로 강세 신호 명확, 20일선(107.34) > 50일선(100.24) 정렬 양호 변동성 1.8%로 안정적, 단기 모멘텀 지속성 높음
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +1.7%
- 20일 추세 +12.3%
S-Oil (010950)
- 지표 요약: 1일 -1.40%, 1주 5.93%, RSI14 64, 20일 추세 13.07%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 42), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +5.9%로 미국 메이저 대비 3배 이상 상승, 점수 42 RSI 64.2로 강세 신호, 20일선(104,835) > 50일선(93,318) 정렬 명확 1일 -1.4% 약세로 단기 조정 신호, 변동성 3.5%로 높아 수익 실현 압력 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +5.9%
- 20일 추세 +13.1%
- 리스크: 20일 변동성 +3.5% (변동성 확대 구간)
SK이노베이션 (096770)
- 지표 요약: 1일 -4.07%, 1주 16.08%, RSI14 73, 20일 추세 18.58%, 의견 매수 (강도 4/5, score 22), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1주일 +16.1%로 섹터 최고 상승률 기록, 20일선 > 50일선 정렬 양호 RSI 73.2로 과매수 구간 진입, 점수 22로 섹터 내 가장 낮은 평가 1일 -4.1% 급락으로 단기 조정 신호 강함, 변동성 3.7%로 높음, 수익 실현 매물 집중 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +16.1%
- 20일 추세 +18.6%
- 리스크: 20일 변동성 +3.7% (변동성 확대 구간)
LG화학 (051910)
- 지표 요약: 1일 4.85%, 1주 13.25%, RSI14 77, 20일 추세 2.65%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 46), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1주일 +13.3%, 1일 +4.9%로 일관된 강한 상승, 점수 46 RSI 76.9로 심각한 과매수 구간, 변동성 3.9%로 섹터 내 가장 높음 20일선(328,750) < 50일선(335,990)으로 이
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +13.3%
- 20일 추세 +2.7%
- 리스크: 20일 변동성 +3.9% (변동성 확대 구간)
소재
각 패널 좌상단 라벨이 해당 종목을 의미합니다.
- 패널 순서(좌→우, 상→하): LIN, APD, FCX, 005490 POSCO홀딩스, 011170 롯데케미칼, 006400 삼성SDI 섹터 관점: 평균 점수 47.0, 평균 1주 +8.00%
애널리스트 코멘트 (AI)
소재 섹터는 광범위한 강세 흐름을 보이고 있으며, 특히 비철금속과 화학 계열에서 모멘텀이 두드러진다. 1주일 수익률 기준으로 FCX(+11.1%), 롯데케미칼(+12.5%), 삼성SDI(+12.9%)가 선도하는 가운데, 강한 매수 의견이 4개 종목(LIN, FCX, 롯데케미칼, 삼성SDI)에 집중되어 있다. 다만 RSI 관점에서 POSCO홀딩스(79.0)와 LIN(72.3)이 과열 수준에 진입했으며, 이는 단기 조정 리스크를 내포한다. 미국 산업가스 2사(LIN, APD)는 상대적으로 약세를 보이는 반면, 국내 소재주들이 주간 이중 자릿수 상승률로 강한 추진력을 유지 중이다. 전반적으로 확산성 강세이나 과매수 신호가 일부 종목에서 경고등을 켜고 있는 상황이다.
종목 시그널 요약
| 티커 | 종목명 | 1일 | 1주 | RSI14 | 20일 추세 | 의견 | 강도 | 점수 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | +1.2% | +4.5% | 72 | +10.8% | 강한 매수 | 5 | 40 | 2026-02-24 |
| APD | Air Products | -1.3% | +0.6% | 52 | +6.4% | 매수 | 4 | 25 | 2026-02-24 |
| FCX | Freeport-McMoRan | +3.6% | +11.1% | 56 | +11.0% | 강한 매수 | 5 | 70 | 2026-02-24 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 0.0% | +6.4% | 79 | +8.6% | 매수 | 4 | 36 | 2026-02-25 |
| 011170 | 롯데케미칼 | -1.3% | +12.5% | 65 | +12.5% | 강한 매수 | 5 | 51 | 2026-02-25 |
| 006400 | 삼성SDI | +0.3% | +12.9% | 69 | +13.3% | 강한 매수 | 5 | 60 | 2026-02-25 |
종목별 해석
Linde (LIN)
- 지표 요약: 1일 1.17%, 1주 4.52%, RSI14 72, 20일 추세 10.76%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 40), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 수익률 +4.5%로 안정적 상승세 유지, 20일선(470.8) 상단에서 가격 형성 중 RSI 72.3으로 과열 수준이나 상승 추세의 강도가 높아 모멘텀 지속 가능성 존재
리스크: 과열 수준의 RSI로 인한 단기 조정 가능성, 변동성 1.3% 수준으로 낮아 돌발 변동 시 낙폭 확대 우려
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +4.5%
- 20일 추세 +10.8%
- 리스크: 20일 변동성 +1.3% (변동성 낮음)
Air Products (APD)
- 지표 요약: 1일 -1.33%, 1주 0.64%, RSI14 52, 20일 추세 6.42%, 의견 매수 (강도 4/5, score 25), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 1일 수익률 -1.3%로 약간의 약세이나 주간 +0.6% 유지, 20일선(278.6) 상단 위치 RSI 51.5로 중립 수준이며 50일선(263.9) 대비 5.6% 프리미엄으로 기술적 지지 양호
리스크: 변동성 2.1%로 섹터 내 높은 편, 단기 모멘텀이 약한 상태
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +0.6%
- 20일 추세 +6.4%
Freeport-McMoRan (FCX)
- 지표 요약: 1일 3.55%, 1주 11.11%, RSI14 56, 20일 추세 10.97%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 70), 기준일 2026-02-24
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 1일 +3.6%, 주간 +11.1%로 섹터 최고 수익률 기록, 20일선(63.0) 상단에서 강한 상승 추세 RSI 56.4로 과열 없이 건강한 상승 모멘텀 유지, 50일선(57.7) 대비 9.2% 프리미엄
리스크: 변동성 3.6%로 높은 편, 비철금속 가격 변동성에 민감한 구조
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +11.1%
- 20일 추세 +11.0%
- 리스크: 20일 변동성 +3.6% (변동성 확대 구간)
POSCO홀딩스 (005490)
- 지표 요약: 1일 0.00%, 1주 6.39%, RSI14 79, 20일 추세 8.56%, 의견 매수 (강도 4/5, score 36), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 매수 (강도 4) 주간 +6.4% 상승, 20일선(371,875) 상단에서 가격 형성 중 RSI 79.0으로 과열 수준 진입, 50일선(341,290) 대비 8.9% 프리미엄으로 기술적 강세
리스크: 과열 RSI로 인한 조정 압력 높음, 1일 수익률 0%로 모멘텀 약화 신호
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +6.4%
- 20일 추세 +8.6%
롯데케미칼 (011170)
- 지표 요약: 1일 -1.31%, 1주 12.45%, RSI14 65, 20일 추세 12.45%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 51), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +12.5%로 섹터 상위권 수익률, 1일 -1.3% 약간의 조정에도 불구하고 강한 주간 추진력 RSI 64.8로 과열 직전 수준이나 20일선(82,005) 상단에서 상승 추세 명확, 50일선(76,298) 대비 7.5% 프리미엄
리스크: 변동성 4.5%로 높은 편, 단기 조정 가능성 존재
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.5%
- 20일 추세 +12.5%
- 리스크: 20일 변동성 +4.5% (변동성 확대 구간)
삼성SDI (006400)
- 지표 요약: 1일 0.30%, 1주 12.88%, RSI14 69, 20일 추세 13.34%, 의견 강한 매수 (강도 5/5, score 60), 기준일 2026-02-25
애널리스트 해석 (AI) 강한 매수 (강도 5) 주간 +12.9%로 섹터 최고 수익률, 1일 +0.3%로 모멘텀 지속, 20일선(388,512) 상단에서 강한 상승 RSI 69.3으로 과열 직전이나 50일선(332,075) 대비 17.0% 프리미엄으로 기술적 강도 최고 수준
리스크: 변동성 4.1%로 높은 편, 과열 수준 진입 임박으로 조정 리스크
지표 해석 (규칙 기반)
- 단기/중기 이동평균 상회(추세 우위)
- 1주 모멘텀 +12.9%
- 20일 추세 +13.3%
- 리스크: 20일 변동성 +4.1% (변동성 확대 구간)